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天天基金网>全部基金>平安中证5-10年国债活跃券ETF 手机访问当前基金品种页

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平安中证5-10年国债活跃券ETF(511020

)

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单位净值 (2024-11-27): 114.0181-0.03%; 近1月：0.82%; 近1年：6.79%

累计净值: 1.2275; 近3月：1.26%; 近3年：12.64%

: 近6月：2.99%; 成立来：23.61%

类型：指数型-固收	规模：14.31亿元（2024-09-30）	基金经理：翁欣等
成立日：2018-12-21	管理人：平安基金	基金评级：
跟踪标的：中证5-10年期国债活跃券指数 \| 年化跟踪误差：0.78%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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债券名称持仓占比涨跌幅
24附息 13.96% --
23附息 12.14% --
23附息 10.05% --
23国债26 9.07% --
24附息 7.05% --
前五持仓占比合计：52.27%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
24附息	13.96%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-27	114.0181	1.2275	-0.03%
11-26	114.0467	1.2277	0.01%
11-25	114.0389	1.2277	0.13%
11-22	113.8929	1.2262	0.00%
11-21	113.8896	1.2262	0.14%
11-20	113.7300	1.2246	-0.02%
11-19	113.7547	1.2248	0.12%
11-18	113.6221	1.2235	-0.11%
11-15	113.7479	1.2247	-0.04%
11-14	113.7976	1.2252	0.07%
11-13	113.7225	1.2245	-0.09%

更多净值信息>

平安中证5-10年国债活跃券ETF成立以来，总计分红 3次，拆分1次
2024-06-12 每份派现金3.4270元
2021-11-09 每份派现金4.3000元
2019-12-02 每份派现金1.0000元
2019-01-24 每份基金份额折算0.0100份
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-11-27

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.25%	0.82%	1.26%	2.99%	5.59%	6.79%	10.05%	12.64%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.13%	0.45%	0.83%	1.74%	3.61%	4.37%	6.96%	10.29%
沪深300	-1.98%	-1.25%	18.20%	7.46%	13.87%	11.25%	3.48%	-19.61%
跟踪标的跟踪标的：中证5-10年期国债活跃券指数	0.23%	1.00%	1.45%	3.15%	5.83%	7.13%	10.74%	13.88%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	56 \| 541	50 \| 528	43 \| 505	40 \| 458	37 \| 400	34 \| 370	28 \| 302	47 \| 239
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.98%	1.68%	1.79%	1.39%	0.28%	1.77%	0.55%	0.18%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.60%	1.14%	1.24%	0.79%	0.46%	1.21%	0.60%	0.09%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
跟踪标的跟踪标的：中证5-10年期国债活跃券指数	0.91%	1.55%	1.96%	1.39%	0.35%	1.97%	0.64%	0.20%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	43 \| 526	61 \| 495	49 \| 447	28 \| 408	329 \| 365	35 \| 358	104 \| 348	140 \| 341
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	不佳	优秀	良好	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.03%	1.96%	4.81%	2.15%	2.97%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.10%	2.71%	4.73%	3.32%	3.52%	6.76%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	43 \| 408	240 \| 341	48 \| 309	118 \| 267	52 \| 169	-- \| 67	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	良好	良好	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-11-21~至今	翁欣王郧	7天	0.25%
2024-08-12~2024-11-20	翁欣	100天	0.99%
2024-07-30~2024-08-11	王仁增翁欣	12天	0.03%
2023-05-25~2024-07-29	王仁增	1年又66天	6.53%
2023-04-06~2023-05-24	成钧王仁增	48天	1.25%

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85	2	不收佣金，可以试试套利玩法	Bingo_08	11-21 11:31
599	4	明显走弱，趋势正在形成	苟富贵勿相忘cc	11-18 10:39
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100	0	公告平安中证5-10年期国债活跃券交易型开放式指数证券	基金资讯	10-24 19:13
83	0	拉仇恨啊，把买债基的钱挪去拉股票了	情绪低迷时交易	10-21 09:32
113	1	买点，明天以后应该涨了	等待擎天柱	10-11 11:57
253	1	股市大跌，看涨国债	苟富贵勿相忘cc	10-09 13:15
119	0	公告关于同意长江证券股份有限公司为平安中证5-10年期	基金资讯	10-09 09:19
87	0	哪里活跃？名不副实	等待擎天柱	10-08 14:08
135	0	之前只买股的小白问一下，这个etf跟踪的是啥标的？	天命最高	10-08 01:33
559	6	大家好，买一万的手续费是多少啊	抓妖记007	10-05 12:25
87	0	$活跃国债ETF(SH511020)$	股友r2076c3665	09-24 10:55
266	1	这个最低多少钱可以买，有知道的朋友告诉我一下，谢谢	基民MSlIJ3	09-18 09:38
175	0	一涨就上天	东财网友	09-06 13:38
128	0	活跃不活跃，交易已无量	东财网友	09-06 11:26
271	0	113000我11#强势机会#60000000嫩：	基民cJ1XHh	09-02 08:50
196	0	144#复盘记录#	股友a872Z18237	09-01 18:00

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-06-12	每份派现金3.4270元
2021-11-09	每份派现金4.3000元
2019-12-02	每份派现金1.0000元
2019-01-24	每份基金份额折算0.0100份

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