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工银7天理财债券B(485018

)

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单位净值 (2025-01-10): 1.0994-0.01%; 近1月：0.08%; 近1年：1.61%

累计净值: 1.0994; 近3月：0.47%; 近3年：5.11%

: 近6月：--; 成立来：10.06%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：0.11亿元（2024-12-31）	基金经理：姚璐伟等
成立日：2012-08-22	管理人：工银瑞信基金	基金评级：
锁定期：买入后锁定期7天，期间不可卖出。到期未赎回则自动进入下一个锁定期。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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22兴业 5.48% --
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22隧道01 5.44% --
22隧道01 5.44% --
24中铝 5.35% --
前五持仓占比合计：27.19%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

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22兴业	5.48%	--
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22隧道01	5.44%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-10	1.0994	1.0994	-0.01%
01-09	1.0995	1.0995	0.00%
01-08	1.0995	1.0995	-0.01%
01-07	1.0996	1.0996	0.00%
01-06	1.0996	1.0996	0.02%
01-03	1.0994	1.0994	0.00%
01-02	1.0994	1.0994	0.02%
12-31	1.0992	1.0992	0.01%
12-30	1.0991	1.0991	0.01%
12-27	1.0990	1.0990	0.02%
12-26	1.0988	1.0988	-0.01%

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工银7天理财债券B成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2023-10-16 每份派现金0.0012元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-03-31 ★
晨星评级 2020-06-30 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-03-31	★
晨星评级	2020-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-10

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.00%	0.08%	0.47%	--	0.02%	1.61%	3.59%	5.11%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.05%	0.08%	0.80%	1.12%	0.05%	2.82%	6.36%	8.97%
沪深300	1.19%	3.54%	-0.54%	17.99%	0.32%	17.31%	-2.16%	-14.73%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	138 \| 908	895 \| 907	852 \| 881	-- \| 860	657 \| 909	797 \| 823	692 \| 713	456 \| 477
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	--	一般	不佳	不佳	不佳

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	0.48%	--	--	0.35%	0.60%	--	--	0.45%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.09%	0.30%	--	1.00%	0.86%	0.61%	--	1.03%
沪深300	-2.06%	16.07%	--	3.10%	-7.00%	-3.98%	--	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	846 \| 908	-- \| 878	-- \| --	815 \| 846	714 \| 832	-- \| 802	-- \| --	657 \| 751
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	--	--	不佳	不佳	--	--	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2012年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	1.64%	1.97%	1.49%	2.38%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.30%	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	7.55%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	798 \| 908	681 \| 832	431 \| 729	277 \| 489	-- \| 351	-- \| 16	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	一般	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：--
基金特点：短期理财型债券基金，低风险。

报告期	基金换手率
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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-08-09~至今	姚璐伟杨哲	1年又193天	2.42%
2021-07-27~2023-08-08	姚璐伟	2年又12天	3.74%
2018-10-15~2021-07-26	魏欣	2年又285天	--
2018-06-15~2018-10-14	魏欣谷衡	121天	--
2014-06-05~2018-06-14	魏欣	4年又10天	--

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