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工银纯债定开债(164810

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单位净值 (2024-11-22): 1.04860.05%; 近1月：0.24%; 近1年：5.06%

累计净值: 1.5394; 近3月：0.12%; 近3年：14.56%

: 近6月：1.20%; 成立来：68.16%

类型：债券型-长债 \| 中风险	规模：2.32亿元（2024-09-30）	基金经理：李敏
成立日：2012-06-21	管理人：工银瑞信基金	基金评级：暂无评级
封闭期：3年

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2027-08-17～08-30/2027-08-17～08-30

预估开放申购时间：
2027年08月16日15:00~08月30日15:00
预估开放赎回时间：
2027年08月16日15:00~08月30日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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债券名称持仓占比涨跌幅
22光大Y1 4.51% --
22诚通01 4.40% --
24附息 4.39% --
24隧道Y3 4.31% --
22陕旅01 2.26% --
前五持仓占比合计：19.87%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
22光大Y1	4.51%	--
22诚通01	4.40%	--
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24隧道Y3	4.31%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-22	1.0486	1.5394	0.05%
11-21	1.0481	1.5389	0.05%
11-20	1.0476	1.5384	0.01%
11-19	1.0475	1.5383	0.03%
11-18	1.0472	1.5380	0.02%
11-15	1.0470	1.5378	0.04%
11-14	1.0466	1.5374	0.01%
11-13	1.0465	1.5373	0.02%
11-12	1.0463	1.5371	0.06%
11-11	1.0457	1.5365	0.05%
11-08	1.0452	1.5360	0.04%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-09-30 ★★★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-09-30	★★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-11-22

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.15%	0.24%	0.12%	1.20%	4.11%	5.06%	10.09%	14.56%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.07%	0.36%	0.53%	1.65%	3.79%	4.42%	8.23%	11.57%
沪深300	-2.60%	-2.33%	16.68%	4.92%	12.67%	9.06%	2.55%	-21.31%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	130 \| 3244	2472 \| 3206	2711 \| 3137	2084 \| 2997	429 \| 2770	324 \| 2662	133 \| 2282	79 \| 1948
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	一般	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.10%	1.70%	1.78%	1.72%	1.15%	1.68%	2.13%	-1.46%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2316 \| 3195	332 \| 3365	288 \| 3231	90 \| 3113	103 \| 2944	166 \| 2851	173 \| 2778	2375 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	6.85%	2.50%	4.08%	2.97%	4.84%	4.85%	-1.63%	4.12%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	78 \| 3113	887 \| 2732	1016 \| 2414	654 \| 2201	355 \| 1724	718 \| 1271	703 \| 1021	36 \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	良好	优秀	一般	一般	优秀

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：基金经理有丰富的证券从业经验与固定收益投资经验，从2012年中开始管理该基金，专注投资于纯债。

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-08-12~至今	李敏	3年又105天	15.69%
2018-02-27~2021-08-11	李娜	3年又166天	15.06%
2017-07-19~2018-02-26	陆欣李娜	222天	1.32%
2017-05-27~2017-07-18	杜海涛陆欣李娜	52天	0.20%
2015-04-17~2017-05-26	杜海涛陆欣	2年又40天	8.15%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-01-15	每份派现金0.0366元
2023-11-30	每份派现金0.0277元
2023-01-16	每份派现金0.0267元
2022-01-17	每份派现金0.0396元
2021-01-15	每份派现金0.0320元
2020-01-14	每份派现金0.0470元
2019-01-10	每份派现金0.0340元
2017-01-16	每份派现金0.0450元
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