兴全合润混合(LOF)(163406)基金净值_估值_行情走势—天天基金网

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兴全合润混合(LOF)(163406
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单位净值 (2025-04-03)

1.5306-3.03%
近1月：-4.71%
近1年：12.72%

累计净值

5.8209
近3月：4.66%
近3年：-8.38%

近6月：-0.23%
成立来：482.09%
类型：混合型-偏股  |  中高风险规模：228.70亿元（2024-12-31）基金经理：谢治宇
成 立 日：2010-04-22管 理 人：兴证全球基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-03 1.5306 5.8209 -3.03%
    04-02 1.5785 6.0031 0.15%
    04-01 1.5762 5.9943 -0.13%
    03-31 1.5782 6.0019 -0.08%
    03-28 1.5795 6.0069 -0.40%
    03-27 1.5859 6.0312 0.76%
    03-26 1.5739 5.9856 -0.18%
    03-25 1.5767 5.9962 -1.04%
    03-24 1.5933 6.0593 1.30%
    03-21 1.5729 5.9818 -2.23%
    03-20 1.6088 6.1183 -1.00%
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    阶段涨幅
    -3.49%
    -4.71%
    4.66%
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    -0.14%
    12.72%
    -7.64%
    -8.38%
    同类平均
    -1.99%
    -0.60%
    7.35%
    2.40%
    3.77%
    9.99%
    -10.42%
    -12.50%
    沪深300
    -1.80%
    -0.69%
    2.29%
    -3.89%
    -1.87%
    8.23%
    -5.60%
    -9.70%
    同类排名
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    3422 | 4592
    1455 | 4248
    1326 | 3625
    994 | 2890
    四分位排名

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  • 2024年4季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2024-12-31136.94%
    2024-06-30129.52%
    2023-12-31107.92%
    2023-06-3090.99%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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