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万家添利债券(LOF)C(161908

)

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单位净值 (2025-02-25): 1.1608-0.05%; 近1月：1.08%; 近1年：9.10%

累计净值: 2.1339; 近3月：4.69%; 近3年：12.36%

: 近6月：12.85%; 成立来：145.93%

类型：债券型-混合一级 \| 中高风险	规模：1.93亿元（2024-12-31）	基金经理：陈佳昀
成立日：2011-06-02	管理人：万家基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
浦发转债 5.56% --
24隧道 4.94% --
南航转债 4.79% --
24银河 3.96% --
长汽转债 3.06% --
前五持仓占比合计：22.31%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-25	1.1608	2.1339	-0.05%
02-24	1.1614	2.1346	-0.13%
02-21	1.1629	2.1365	0.40%
02-20	1.1583	2.1308	0.16%
02-19	1.1564	2.1284	0.40%
02-18	1.1518	2.1226	-0.23%
02-17	1.1545	2.1260	-0.08%
02-14	1.1554	2.1271	0.18%
02-13	1.1533	2.1245	-0.08%
02-12	1.1542	2.1256	0.23%
02-11	1.1516	2.1224	-0.24%

更多净值信息>

万家添利债券(LOF)C成立以来，总计分红 4次，拆分1次
2023-06-13 每份派现金0.1190元
2021-12-28 每份派现金0.1270元
2016-06-29 每份派现金0.1500元
2014-06-20 每份派现金0.1500元
2014-06-03 每份基金份额折算1.2502份
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2024-12-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2024-12-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★★★

年度涨幅

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截止至2025-02-25

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.78%	1.08%	4.69%	12.85%	2.04%	9.10%	10.02%	12.36%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.02%	0.13%	1.79%	3.51%	0.40%	4.40%	7.52%	9.04%
沪深300	0.33%	2.42%	2.02%	17.99%	-0.24%	12.49%	-3.33%	-14.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	43 \| 744	49 \| 748	50 \| 742	39 \| 713	54 \| 746	43 \| 660	102 \| 596	88 \| 522
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	3.50%	1.19%	2.25%	0.49%	-1.71%	0.21%	1.48%	2.84%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.14%	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	75 \| 819	59 \| 800	24 \| 499	352 \| 447	363 \| 403	268 \| 386	43 \| 365	21 \| 354
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	不佳	不佳	一般	优秀	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	7.62%	2.78%	-0.44%	14.66%	4.76%	17.98%	0.45%	0.57%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.94%	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	52 \| 819	228 \| 403	170 \| 338	12 \| 251	65 \| 223	6 \| 199	161 \| 185	122 \| 190
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	优秀	良好	优秀	不佳	一般

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对比
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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 1.01%
2022-12-31 4.95%
2022-06-30 6.61%
2021-12-31 0.53%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-01-27
基金特点：三年封闭期满后转LOF，业绩较好，2012年和2013年均位于同类排名前5%。

报告期	基金换手率
2023-12-31	1.01%
2022-12-31	4.95%
2022-06-30	6.61%
2021-12-31	0.53%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-09-13~至今	陈佳昀	7年又168天	58.44%
2017-06-05~2017-09-12	苏谋东陈佳昀	99天	1.90%
2014-05-24~2017-06-04	苏谋东	3年又12天	24.72%
2013-04-17~2014-05-23	朱虹	1年又36天	3.42%
2011-06-02~2013-04-16	邹昱	1年又319天	18.08%

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2021-12-28	每份派现金0.1270元
2016-06-29	每份派现金0.1500元
2014-06-20	每份派现金0.1500元
2014-06-03	每份基金份额折算1.2502份

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