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鹏华中证5年地债ETF(159972

)

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单位净值 (2025-02-25): 115.26100.00%; 近1月：-0.45%; 近1年：5.19%

累计净值: 1.2408; 近3月：1.13%; 近3年：12.68%

: 近6月：2.06%; 成立来：24.66%

类型：指数型-固收	规模：39.20亿元（2024-12-31）	基金经理：叶朝明等
成立日：2019-08-23	管理人：鹏华基金	基金评级：
跟踪标的：中证5年期地方政府债指数 \| 年化跟踪误差：0.40%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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山西2428 6.62% --
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北京2444 3.95% --
前五持仓占比合计：32.23%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-25	115.2610	1.2408	0.00%
02-24	115.2642	1.2408	-0.14%
02-21	115.4261	1.2425	-0.12%
02-20	115.5592	1.2438	-0.14%
02-19	115.7259	1.2455	0.02%
02-18	115.6984	1.2452	-0.14%
02-17	115.8569	1.2468	-0.04%
02-14	115.9037	1.2472	-0.03%
02-13	115.9333	1.2475	-0.01%
02-12	115.9411	1.2476	0.01%
02-11	115.9316	1.2475	-0.04%

更多净值信息>

鹏华中证5年地债ETF成立以来，总计分红 3次，拆分1次
2024-03-26 每份派现金4.1000元
2023-10-25 每份派现金4.5000元
2020-02-17 每份派现金0.2200元
2019-09-19 每份基金份额折算0.0100份
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2025-02-25

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.38%	-0.45%	1.13%	2.06%	-0.39%	5.19%	9.97%	12.68%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.24%	-0.31%	1.02%	1.76%	-0.39%	3.82%	7.79%	10.37%
沪深300	0.33%	2.42%	2.02%	17.99%	-0.24%	12.49%	-3.33%	-14.16%
跟踪标的跟踪标的：中证5年期地方政府债指数	-0.43%	-0.53%	1.04%	1.99%	-0.45%	5.29%	10.00%	13.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	466 \| 571	420 \| 571	126 \| 540	89 \| 505	181 \| 559	56 \| 419	51 \| 316	45 \| 252
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	优秀	优秀	良好	优秀	优秀	优秀

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	2.18%	1.29%	1.48%	1.70%	1.00%	0.39%	1.70%	0.78%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.00%	0.60%	1.14%	1.24%	0.79%	0.46%	1.21%	0.60%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
跟踪标的跟踪标的：中证5年期地方政府债指数	2.13%	1.41%	1.57%	1.70%	0.88%	0.41%	1.73%	0.77%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	166 \| 561	11 \| 526	93 \| 495	56 \| 447	65 \| 408	257 \| 365	43 \| 358	32 \| 348
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	优秀	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	6.82%	3.92%	2.96%	4.91%	2.61%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.06%	3.10%	2.71%	4.73%	3.32%	3.52%	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	57 \| 561	47 \| 408	49 \| 341	44 \| 309	69 \| 267	-- \| 169	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	--	--	--

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同类排名走势
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-01-27
基金特点：--

报告期	基金换手率
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累计任职时间：
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截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-11-17~至今	叶朝明张羊城	1年又101天	7.51%
2022-01-28~2023-11-16	叶朝明	1年又292天	4.69%
2019-08-23~2022-01-27	李振宇	2年又158天	10.76%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
60	0	进来后天天跌	股友3097D885K9	02-20 14:07
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81	0	真的香！可以关注一下富国稳稳的幸福	九九九天	12-05 14:56
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93	0	富国证金债最近收益稳定，加上回撤小，表现不错，先加	杰一生无悔的走	12-03 17:51
93	1	这个债券是不是要到期了？	悟道投资tz	12-03 14:43
119	0	公告鹏华中证5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基	基金资讯	11-08 09:07
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近1月收益	728,600.00

2024-03-26	每份派现金4.1000元
2023-10-25	每份派现金4.5000元
2020-02-17	每份派现金0.2200元
2019-09-19	每份基金份额折算0.0100份

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