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工银瑞信大和日经225ETF(QDII)(159866

)

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净值估算--

近1月：-0.91%

近1年：12.14%

单位净值 (2024-11-22): 1.03731.39%; 近3月：-3.54%; 近3年：9.16%

累计净值: 1.0373; 近6月：1.99%; 成立来：3.73%

类型：指数型-海外股票	规模：6.05亿元（2024-09-30）	基金经理：李锐敏
成立日：2021-03-24	管理人：工银瑞信基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：东京日经225指数 \| 年化跟踪误差：9.58%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：--
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-22	1.0373	1.0373	1.39%
11-21	1.0231	1.0231	-1.31%
11-20	1.0367	1.0367	-0.01%
11-19	1.0368	1.0368	0.59%
11-18	1.0307	1.0307	-0.28%
11-15	1.0336	1.0336	-0.08%
11-14	1.0344	1.0344	-1.21%
11-13	1.0471	1.0471	-1.31%
11-12	1.0610	1.0610	-0.79%
11-11	1.0694	1.0694	0.71%
11-08	1.0619	1.0619	0.80%

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工银瑞信大和日经225ETF(QDII)成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-11-22

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.36%	-0.91%	-3.54%	1.99%	7.72%	12.14%	27.21%	9.16%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.05%	-2.65%	6.89%	5.03%	12.90%	13.59%	25.84%	4.74%
沪深300	-2.60%	-2.33%	16.68%	4.92%	12.67%	9.06%	2.55%	-21.31%
跟踪标的跟踪标的：东京日经225指数	-0.93%	-0.33%	0.19%	-0.86%	14.40%	14.44%	36.17%	28.58%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2 \| 125	2 \| 124	118 \| 123	77 \| 118	72 \| 100	19 \| 100	6 \| 72	4 \| 49
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	一般	一般	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	5.64%	-7.25%	13.79%	8.67%	-7.15%	13.81%	6.68%	6.94%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	10.47%	3.01%	2.04%	4.44%	-4.57%	4.40%	5.09%	10.63%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
跟踪标的跟踪标的：东京日经225指数	-4.20%	-1.95%	20.63%	4.99%	-3.97%	18.36%	7.46%	0.61%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	151 \| 319	268 \| 310	11 \| 280	110 \| 276	193 \| 262	54 \| 230	58 \| 205	124 \| 202
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	优秀	良好	一般	优秀	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	22.50%	-13.54%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	9.35%	-11.65%	2.14%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	65 \| 276	66 \| 202	-- \| 151	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
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报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-09-27~至今李锐敏 1年又59天 15.68%
2021-03-24~2023-09-26 邓皓友 2年又186天 -10.33%
更多工银瑞信大和日经225ETF(QDII)基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-09-27~至今	李锐敏	1年又59天	15.68%
2021-03-24~2023-09-26	邓皓友	2年又186天	-10.33%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
125	3	抄底成功，越跌越买，有本事跌死我。	华尔街之狼LSA	11-22 17:39
42	0	还好买了你，相当于对冲了风险	涨停于我何加焉	11-22 13:16
49	0	万年老三，真差劲，后面要把你删除。	竹影清风66	11-22 11:30
196	4	你麻迈批，昨天全仓进的你，昨晚一晚没睡着，小日子真	股友rBOsAA	11-21 16:16
55	0	心电图	翡翠斗金de夏侯惇	11-20 19:24
76	2	又来玩日经了	乐观的雨雨树	11-20 12:10
75	2	你滴给我上涨滴干活	股友77030wY667	11-20 09:21
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80	2	没见过这么垃圾的	这不扯呢吗	11-15 13:35
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950	0	稳赚不赔？揭秘日经投资的网格交易法！	ETF交易狂人芭蕉	11-14 15:11
74	0	明天跌多一天，就差不多了	WMi哥	11-13 14:55
64	0	可以进了	忍忍加一	11-13 13:41
71	0	安全无比	炒股还债20241019	11-13 13:14
72	0	好惨，刚来就被揍	红红火火w	11-13 11:26
68	0	害人不浅	八方大展的张无忌	11-13 11:20
164	3	昨天1.075没有卖，现在亏得惨不忍睹	司徒红莲	11-13 11:14
799	9	哎呀，我这操作简直绝了，网格交易自动在最高点给我减	ETF交易狂人芭蕉	11-12 23:18
309	3	为啥。。。场内预知了日经大跌吗？？？	电脑玩家李明	11-12 11:34
58	0	人都没有	余松霖八方来财	11-12 10:29

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