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易方达安源中短债债券C(110052

)

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单位净值 (2024-11-27): 1.02150.01%; 近1月：0.33%; 近1年：2.52%

累计净值: 1.1530; 近3月：0.38%; 近3年：7.37%

: 近6月：0.71%; 成立来：15.70%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：20.67亿元（2024-09-30）	基金经理：李一硕
成立日：2013-01-15	管理人：易方达基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

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24工银 2.02% --
24工银 2.00% --
22宁德 1.88% --
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持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-27	1.0215	1.1530	0.01%
11-26	1.0214	1.1529	0.02%
11-25	1.0212	1.1527	0.03%
11-22	1.0209	1.1524	0.01%
11-21	1.0208	1.1523	0.02%
11-20	1.0206	1.1521	0.01%
11-19	1.0205	1.1520	0.01%
11-18	1.0204	1.1519	0.01%
11-15	1.0203	1.1518	0.01%
11-14	1.0202	1.1517	0.01%
11-13	1.0201	1.1516	0.00%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 2024-09-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	2024-09-30	★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.09%	0.33%	0.38%	0.71%	2.06%	2.52%	5.23%	7.37%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.09%	0.33%	0.49%	1.08%	2.65%	3.14%	6.25%	9.16%
沪深300	-1.98%	-1.25%	18.20%	7.46%	13.87%	11.25%	3.48%	-19.61%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	308 \| 906	288 \| 889	641 \| 866	761 \| 847	678 \| 820	633 \| 807	533 \| 674	347 \| 436
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.01%	0.75%	0.81%	0.86%	0.42%	0.91%	0.75%	0.07%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%	-0.03%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	796 \| 878	540 \| 862	565 \| 846	298 \| 832	604 \| 802	419 \| 771	517 \| 751	296 \| 729
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	良好	不佳	一般	一般	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.96%	1.96%	3.42%	2.52%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	4.28%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	503 \| 832	321 \| 729	155 \| 489	135 \| 351	-- \| 249	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：两个月期理财基金，低风险。

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-05-28~至今	李一硕	5年又186天	--
2014-09-24~2019-05-27	石大怿梁莹	4年又246天	--
2013-01-15~2014-09-23	石大怿	1年又251天	--

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-10-24	每份派现金0.0060元
2024-07-18	每份派现金0.0080元
2024-04-17	每份派现金0.0075元
2023-12-13	每份派现金0.0230元
2023-11-09	每份派现金0.0350元
2023-07-17	每份派现金0.0110元
2023-04-17	每份派现金0.0110元
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