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易方达安心回报债券A(110027

)

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单位净值 (2025-02-17): 2.0315-0.21%; 近1月：0.64%; 近1年：9.49%

累计净值: 3.1305; 近3月：3.42%; 近3年：5.31%

: 近6月：7.95%; 成立来：283.98%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：82.41亿元（2024-12-31）	基金经理：张清华
成立日：2011-06-21	管理人：易方达基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
扬农化工	2.28%	-0.56%	股吧
招商银行	1.61%	-0.74%	股吧
五粮液	1.44%	0.24%	股吧
贵州茅台	1.08%	-0.23%	股吧
国投电力	0.99%	2.40%	股吧
长江电力	0.98%	-0.14%	股吧
柏楚电子	0.96%	0.34%	股吧
邮储银行	0.95%	1.90%	股吧
三环集团	0.75%	0.03%	股吧
顺丰控股	0.51%	-0.62%	股吧

前十持仓占比合计：11.55%

持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23附息 11.04% --
23附息 11.04% --
24进出 2.86% --
24进出 2.86% --
24国开 2.82% --
前五持仓占比合计：30.62%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23附息	11.04%	--
23附息	11.04%	--
24进出	2.86%	--
24进出	2.86%	--
24国开	2.82%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-17	2.0315	3.1305	-0.21%
02-14	2.0357	3.1347	-0.07%
02-13	2.0372	3.1362	-0.02%
02-12	2.0376	3.1366	0.16%
02-11	2.0344	3.1334	0.00%
02-10	2.0345	3.1335	-0.11%
02-07	2.0368	3.1358	0.24%
02-06	2.0319	3.1309	0.36%
02-05	2.0246	3.1236	-0.13%
01-27	2.0272	3.1262	0.14%
01-24	2.0243	3.1233	0.20%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2024-12-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2024-12-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2025-02-17

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.15%	0.64%	3.42%	7.95%	0.37%	9.49%	7.27%	5.31%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.00%	0.99%	2.44%	6.12%	1.00%	7.53%	5.19%	3.75%
沪深300	1.19%	3.54%	-0.54%	17.99%	0.32%	17.31%	-2.16%	-14.73%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	991 \| 1291	594 \| 1288	252 \| 1253	274 \| 1205	654 \| 1280	267 \| 1108	269 \| 929	316 \| 746
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	优秀	优秀	一般	优秀	良好	良好

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	3.09%	2.40%	1.60%	1.24%	-1.30%	1.15%	-1.22%	1.70%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	181 \| 1292	329 \| 1251	263 \| 1208	327 \| 1173	815 \| 1121	36 \| 1075	869 \| 1035	428 \| 995
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	良好	一般	优秀	不佳	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	8.58%	0.30%	-6.84%	7.99%	14.49%	20.87%	-6.66%	11.75%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	103 \| 1292	481 \| 1121	563 \| 955	221 \| 782	107 \| 632	51 \| 548	384 \| 500	1 \| 499
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	良好	优秀	优秀	不佳	优秀

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 6.57%
2023-12-31 5.52%
2023-06-30 8.48%
2022-12-31 9.50%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-01-27
基金特点：本基金券种配置均衡，利率债、信用债和转债配置比例相当。股票方面，重点配置了TMT、医疗服务与新能源汽车板块。

报告期	基金换手率
2024-06-30	6.57%
2023-12-31	5.52%
2023-06-30	8.48%
2022-12-31	9.50%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2014-01-18~至今	张清华	11年又34天	248.11%
2013-12-23~2014-01-17	钟鸣远张清华	25天	-0.74%
2011-06-21~2013-12-22	钟鸣远	2年又185天	11.13%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2021-11-04	每份派现金0.1780元
2019-04-12	每份派现金0.0350元
2018-03-08	每份派现金0.0710元
2015-07-23	每份派现金0.2900元
2015-03-16	每份派现金0.2300元
2015-01-21	每份派现金0.2600元
2013-01-17	每份派现金0.0350元

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