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国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C(022122

)

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净值估算--

近1月：22.48%

近1年：--

单位净值 (2025-02-24): 1.1970-1.14%; 近3月：30.41%; 近3年：--

累计净值: 1.1970; 近6月：--; 成立来：19.70%

类型：指数型-海外股票 \| 中高风险	规模：0.05亿元（2024-12-31）	基金经理：张静等
成立日：2024-10-08	管理人：国泰君安资管	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证香港科技指数港币指数 \| 年化跟踪误差：--

证监会批准的首批独立基金销售机构

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：--
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
小米集团-W	10.75%	--	股吧
腾讯控股	9.60%	--	股吧
阿里巴巴-W	9.14%	--	股吧
美团-W	8.52%	--	股吧
京东集团-	6.63%	--	股吧
比亚迪股份	5.65%	--	股吧
网易-S	5.26%	--	股吧
百度集团-	4.51%	--	股吧
中芯国际	2.94%	--	股吧
理想汽车-W	2.69%	--	股吧

前十持仓占比合计：65.69%

持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
暂无数据

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-24	1.1970	1.1970	-1.14%
02-21	1.2108	1.2108	5.48%
02-20	1.1479	1.1479	-1.86%
02-19	1.1696	1.1696	0.19%
02-18	1.1674	1.1674	2.17%
02-17	1.1426	1.1426	-0.61%
02-14	1.1496	1.1496	4.78%
02-13	1.0972	1.0972	-1.01%
02-12	1.1084	1.1084	2.49%
02-11	1.0815	1.0815	-2.01%
02-10	1.1037	1.1037	2.36%

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国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
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年度涨幅

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截止至2025-02-24

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	4.76%	22.48%	30.41%	--	25.85%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.73%	5.22%	8.39%	17.25%	7.62%	23.84%	34.13%	29.78%
沪深300	0.33%	2.42%	2.02%	17.99%	-0.24%	12.49%	-3.33%	-14.16%
跟踪标的跟踪标的：中证香港科技指数港币指数	1.90%	25.28%	35.95%	61.52%	30.16%	68.20%	30.34%	2.30%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	56 \| 328	52 \| 335	43 \| 326	-- \| 318	53 \| 330	-- \| 284	-- \| 196	-- \| 147
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	--	优秀	--	--	--

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.55%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-2.06%	--	--	--	--	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：中证香港科技指数港币指数	-7.49%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| 330	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	15.48%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| 330	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
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基金特点：--

报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-10-08~至今张静邓雅琨 141天 19.70%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-10-08~至今	张静邓雅琨	141天	19.70%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
44	0	公告关于国泰君安中证香港科技指数型发起式证券投资基金(	基金资讯	02-26 07:36
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110	2	继续播报估值，今天港股科技（hkd）涨6.59%，	小沫理财日记	02-21 21:11
148	4	昨天的加仓加的及时吧！可是晚上只能看昨天的绿净值	披荆斩棘一路前行	02-21 17:21
12013	13	全线大爆发！四大原因，2025年A股牛市将突破40	黑马飞天	02-21 15:42
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81	0	买基金挑花眼，最后选了国泰君安中证香港科技指数C，	有自信的冷面12	02-20 23:02
120	0	没人播报净值，我来跟大家说吧，刚好今天上车了，根据	小沫理财日记	02-20 22:27
16691	11	策略丨预判正确！逃顶真的成功了！今天满仓这个方向！	小沐投资笔记	02-20 22:08
4420	11	策略丨加仓加仓加仓，给所有基民一个提醒！今天满仓这	小沐投资笔记	02-20 20:53
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