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天天基金网>全部基金>国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y 手机访问当前基金品种页

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国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y(021612

)

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单位净值 (2024-11-20): 0.97310.38%; 近1月：0.37%; 近1年：--

累计净值: 0.9731; 近3月：9.02%; 近3年：--

: 近6月：--; 成立来：6.72%

类型：FOF-均衡型	规模：0.00亿元（2024-09-30）	基金经理：周宏成
成立日：2024-07-12	管理人：国投瑞银基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期3年，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购封闭期

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基金名称	持仓占比	日涨幅
富国中证港股通互联...	9.27%	-2.86%
安信目标收益债券A	7.75%	-0.27%
博时中证可转债及可...	5.66%	-0.81%
富国信用债债券A/B	4.37%	0.03%
国泰中证军工ETF	3.59%	-3.64%
大成高新技术产业股...	3.57%	-1.56%
南方中证500ETF	3.47%	-3.91%
招商品质生活混合C	3.32%	-1.81%
易方达标普500	3.22%	0.51%
招商量化精选股票C	2.97%	-3.42%

前十持仓占比合计：47.19%

持仓截止日期: 2024-09-30

股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	0.9731	0.9731	0.38%
11-19	0.9694	0.9694	0.62%
11-18	0.9634	0.9634	-0.83%
11-15	0.9715	0.9715	-0.79%
11-14	0.9792	0.9792	-1.33%
11-13	0.9924	0.9924	0.25%
11-12	0.9899	0.9899	-0.71%
11-11	0.9970	0.9970	0.78%
11-08	0.9893	0.9893	-0.10%
11-07	0.9903	0.9903	1.05%
11-06	0.9800	0.9800	-0.02%

更多净值信息>

国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y成立以来，总计分红 0次，拆分0次
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-11-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.94%	0.37%	9.02%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.66%	0.39%	10.23%	2.94%	4.16%	2.58%	-3.36%	-16.26%
沪深300	-2.60%	-2.33%	16.68%	4.92%	12.67%	9.06%	2.55%	-21.31%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	221 \| 289	199 \| 289	168 \| 289	-- \| 282	-- \| 270	-- \| 265	-- \| 192	-- \| 89
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	--	--	--	--	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	6.31%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	16.07%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| 292	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	--	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	--	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-07-12~至今周宏成 135天 6.72%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-07-12~至今	周宏成	135天	6.72%

点击	标题	作者	最新更新时间
70	公告国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基	基金资讯	10-24 08:07
116	公告国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基	基金资讯	08-30 08:04
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198	公告国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基	基金资讯	07-12 00:22
195	公告国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基	基金资讯	07-12 00:22

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

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