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万家锦利债券发起式C(020219

)

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单位净值 (2025-02-25): 1.0385-0.15%; 近1月：1.26%; 近1年：2.44%

累计净值: 1.0385; 近3月：1.73%; 近3年：--

: 近6月：3.16%; 成立来：3.85%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：0.05亿元（2024-12-31）	基金经理：董一平
成立日：2024-01-18	管理人：万家基金	基金评级：暂无评级

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
渝农商行	0.92%	-2.11%	股吧
中芯国际	0.84%	-2.05%	股吧
工商银行	0.80%	-0.44%	股吧
中国神华	0.80%	-0.36%	股吧
新易盛	0.67%	-2.47%	股吧
国信证券	0.62%	-1.78%	股吧
沪农商行	0.60%	-1.25%	股吧
歌尔股份	0.57%	1.22%	股吧
科大讯飞	0.56%	-3.19%	股吧
中国银河	0.43%	-2.00%	股吧

前十持仓占比合计：6.81%

持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国债22 14.17% --
23国债22 14.17% --
24国债03 14.00% --
24国债03 14.00% --
24国债10 12.90% --
前五持仓占比合计：69.24%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债22	14.17%	--
23国债22	14.17%	--
24国债03	14.00%	--
24国债03	14.00%	--
24国债10	12.90%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-25	1.0385	1.0385	-0.15%
02-24	1.0401	1.0401	-0.22%
02-21	1.0424	1.0424	0.74%
02-20	1.0347	1.0347	-0.09%
02-19	1.0356	1.0356	0.22%
02-18	1.0333	1.0333	-0.22%
02-17	1.0356	1.0356	-0.03%
02-14	1.0359	1.0359	0.17%
02-13	1.0341	1.0341	-0.19%
02-12	1.0361	1.0361	0.29%
02-11	1.0331	1.0331	-0.11%

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万家锦利债券发起式C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.50%	1.26%	1.73%	3.16%	1.22%	2.44%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.35%	0.72%	2.71%	6.50%	1.06%	6.36%	4.97%	3.65%
沪深300	0.33%	2.42%	2.02%	17.99%	-0.24%	12.49%	-3.33%	-14.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	308 \| 1295	268 \| 1294	634 \| 1261	750 \| 1213	324 \| 1283	975 \| 1115	-- \| 934	-- \| 752
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	一般	良好	不佳	--	--

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	-0.22%	1.55%	-0.44%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%	--	--	--	--
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1158 \| 1292	569 \| 1251	1061 \| 1208	-- \| 1173	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	不佳	--	--	--	--	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.05%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| 1292	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
2024-06-30 184.48%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：--
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-01-18~至今董一平 1年又40天 3.85%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-01-18~至今	董一平	1年又40天	3.85%

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