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山西证券汇利一年定开债A(018758

)

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单位净值 (2024-11-22): 1.0226--; 近1月：0.44%; 近1年：--

累计净值: 1.0226; 近3月：0.97%; 近3年：--

: 近6月：1.53%; 成立来：2.26%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：10.18亿元（2024-09-30）	基金经理：刘凌云等
成立日：2023-11-30	管理人：山西证券	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

开放申购/赎回时间：2024-12-02～12-13/2024-12-02～12-13

开放申购时间：
2024年11月29日15:00~12月13日15:00
开放赎回时间：
2024年11月29日15:00~12月13日15:00

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购买手续费：0.50% 0.05% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
21长沙 9.93% --
21贵阳 9.85% --
21民生 9.84% --
21华夏 9.84% --
21东莞 9.04% --
前五持仓占比合计：48.50%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
21长沙	9.93%	--
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21华夏	9.84%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-22	1.0226	1.0226	--
11-15	1.0218	1.0218	--
11-08	1.0197	1.0197	--
11-01	1.0188	1.0188	--
10-25	1.0184	1.0184	--
10-18	1.0181	1.0181	--
10-11	1.0178	1.0178	--
09-30	1.0172	1.0172	0.02%
09-27	1.0170	1.0170	--
09-20	1.0158	1.0158	--
09-13	1.0155	1.0155	--

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山西证券汇利一年定开债A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2024-11-25 每份派现金0.0225元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-11-22

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.08%	0.44%	0.97%	1.53%	2.09%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.07%	0.36%	0.53%	1.65%	3.79%	4.42%	8.23%	11.57%
沪深300	-2.60%	-2.33%	16.68%	4.92%	12.67%	9.06%	2.55%	-21.31%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	960 \| 3244	505 \| 3206	235 \| 3137	1196 \| 2997	2510 \| 2770	-- \| 2662	-- \| 2282	-- \| 1948
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	良好	不佳	--	--	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.70%	0.49%	0.35%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	--	--	--	--
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	427 \| 3195	3080 \| 3365	3020 \| 3231	-- \| 3113	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	--	--	--	--	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| 3113	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-07-10~至今刘凌云倪伟杰 137天 1.22%
2023-11-30~2024-07-09 刘凌云 222天 1.03%
更多山西证券汇利一年定开债A基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-07-10~至今	刘凌云倪伟杰	137天	1.22%
2023-11-30~2024-07-09	刘凌云	222天	1.03%

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