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天天基金网>全部基金>华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A 手机访问当前基金品种页

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华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A(018711

)

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单位净值 (2024-11-25): 1.02940.00%; 近1月：-0.54%; 近1年：3.72%

累计净值: 1.0294; 近3月：2.35%; 近3年：--

: 近6月：1.16%; 成立来：2.94%

类型：FOF-稳健型 \| 中风险	规模：1.32亿元（2024-09-30）	基金经理：杨鹏
成立日：2023-08-15	管理人：华泰柏瑞基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期12个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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基金名称	持仓占比	日涨幅
鑫元鸿利债券	14.44%	0.05%
华泰柏瑞季季红债券	13.68%	0.02%
华泰柏瑞锦乾债券	13.03%	0.00%
广发纯债债券A	10.27%	0.03%
兴全恒裕债券A	9.49%	0.04%
国泰上证5年期国债...	5.23%	0.00%
博时标普500ET...	4.08%	0.56%
大成高新技术产业股...	3.54%	1.28%
中泰星元灵活配置混...	3.51%	0.86%
富国研究精选灵活配...	2.76%	1.87%

前十持仓占比合计：80.03%

持仓截止日期: 2024-09-30

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持仓截止日期: 更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-25	1.0294	1.0294	0.00%
11-22	1.0294	1.0294	-0.39%
11-21	1.0334	1.0334	0.01%
11-20	1.0333	1.0333	0.08%
11-19	1.0325	1.0325	0.06%
11-18	1.0319	1.0319	-0.09%
11-15	1.0328	1.0328	-0.12%
11-14	1.0340	1.0340	-0.30%
11-13	1.0371	1.0371	0.12%
11-12	1.0359	1.0359	-0.21%
11-11	1.0381	1.0381	-0.09%

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华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-11-25

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.24%	-0.54%	2.35%	1.16%	3.67%	3.72%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.44%	-0.17%	2.94%	1.06%	2.60%	2.43%	0.87%	-3.04%
沪深300	-1.98%	-1.25%	18.20%	7.46%	13.87%	11.25%	3.48%	-19.61%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	342 \| 387	319 \| 387	190 \| 380	185 \| 373	100 \| 359	84 \| 347	-- \| 277	-- \| 93
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	良好	良好	良好	优秀	--	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	2.60%	0.71%	1.43%	-0.47%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.91%	0.56%	0.29%	-0.77%	-1.41%	--	--	--
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	115 \| 391	150 \| 378	29 \| 376	137 \| 365	-- \| 345	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	良好	--	--	--	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.21%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| 365	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-08-15~至今杨鹏 1年又106天 2.94%
更多华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-08-15~至今	杨鹏	1年又106天	2.94%

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