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天天基金网>全部基金>国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 手机访问当前基金品种页

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国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y(017906

)

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单位净值 (2025-02-21): 1.05990.46%; 近1月：2.09%; 近1年：9.51%

累计净值: 1.0599; 近3月：2.80%; 近3年：--

: 近6月：8.52%; 成立来：5.40%

类型：FOF-稳健型 \| 中风险	规模：0.00亿元（2024-12-31）	基金经理：陈义进
成立日：2023-02-09	管理人：国泰君安资管	基金评级：暂无评级
锁定期：买入后锁定期12个月，期间不可卖出。

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交易状态：开放申购开放赎回

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基金名称	持仓占比	日涨幅
西部利得汇享债券A	8.80%	0.01%
交银裕隆纯债债券A	8.58%	-0.02%
嘉实稳祥纯债债券A	8.34%	0.00%
国泰君安30天滚动...	7.72%	-0.02%
永赢华嘉信用债A	6.29%	-0.05%
富国产业债债券D	5.67%	-0.03%
鹏华丰恒债券A	5.63%	-0.02%
华泰柏瑞新利混合C	4.93%	-0.16%
国泰君安中证500...	4.77%	-0.90%
华安可转债债券A类	4.72%	0.00%

前十持仓占比合计：65.45%

持仓截止日期: 2024-12-31

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-21	1.0599	1.0599	0.46%
02-20	1.0550	1.0550	-0.14%
02-19	1.0565	1.0565	0.38%
02-18	1.0525	1.0525	-0.15%
02-17	1.0541	1.0541	-0.03%
02-14	1.0544	1.0544	0.21%
02-13	1.0522	1.0522	-0.04%
02-12	1.0526	1.0526	0.23%
02-11	1.0502	1.0502	-0.16%
02-10	1.0519	1.0519	0.29%
02-07	1.0489	1.0489	0.34%

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国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.52%	2.09%	2.80%	8.52%	2.32%	9.51%	5.26%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.23%	0.86%	1.99%	4.88%	0.87%	5.19%	1.87%	0.67%
沪深300	0.33%	2.42%	2.02%	17.99%	-0.24%	12.49%	-3.33%	-14.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	65 \| 410	46 \| 403	36 \| 397	56 \| 384	34 \| 399	27 \| 362	39 \| 290	-- \| 120
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	--

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.15%	3.32%	0.91%	0.58%	-0.89%	-1.19%	-0.68%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.97%	1.91%	0.56%	0.29%	-0.77%	-1.41%	-0.56%	1.54%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	163 \| 401	79 \| 391	90 \| 378	163 \| 376	207 \| 365	147 \| 345	187 \| 328	-- \| 310
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	良好	一般	良好	一般	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	6.07%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.79%	-1.21%	--	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	42 \| 401	-- \| 365	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-08-01~至今	陈义进	209天	7.24%
2024-04-24~2024-07-31	陈义进丁一戈	98天	0.26%
2023-02-09~2024-04-23	陈义进陈蓉丁一戈	1年又74天	-1.98%

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