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天天基金网>全部基金>国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 手机访问当前基金品种页

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国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A(017748

)

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单位净值 (2024-11-20): 0.97180.38%; 近1月：0.34%; 近1年：1.96%

累计净值: 0.9718; 近3月：8.92%; 近3年：--

: 近6月：4.82%; 成立来：-2.82%

类型：FOF-均衡型 \| 中高风险	规模：0.55亿元（2024-09-30）	基金经理：周宏成
成立日：2023-04-27	管理人：国投瑞银基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期3年，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购暂停赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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富国信用债债券A/B	4.37%	0.03%
国泰中证军工ETF	3.59%	-3.64%
大成高新技术产业股...	3.57%	-1.56%
南方中证500ETF	3.47%	-3.91%
招商品质生活混合C	3.32%	-1.81%
易方达标普500	3.22%	0.51%
招商量化精选股票C	2.97%	-3.42%

前十持仓占比合计：47.19%

持仓截止日期: 2024-09-30

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	0.9718	0.9718	0.38%
11-19	0.9681	0.9681	0.62%
11-18	0.9621	0.9621	-0.85%
11-15	0.9703	0.9703	-0.79%
11-14	0.9780	0.9780	-1.32%
11-13	0.9911	0.9911	0.25%
11-12	0.9886	0.9886	-0.72%
11-11	0.9958	0.9958	0.78%
11-08	0.9881	0.9881	-0.10%
11-07	0.9891	0.9891	1.05%
11-06	0.9788	0.9788	-0.02%

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国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-11-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.95%	0.34%	8.92%	4.82%	4.27%	1.96%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.66%	0.39%	10.23%	2.94%	4.16%	2.58%	-3.36%	-16.26%
沪深300	-2.60%	-2.33%	16.68%	4.92%	12.67%	9.06%	2.55%	-21.31%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	226 \| 289	201 \| 289	169 \| 289	49 \| 282	146 \| 270	140 \| 265	-- \| 192	-- \| 89
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	优秀	一般	一般	--	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	6.55%	0.04%	-2.54%	-2.55%	-4.09%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	6.31%	-0.79%	-1.42%	-2.94%	-4.06%	-2.41%	--	--
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	139 \| 292	71 \| 295	224 \| 290	114 \| 281	148 \| 271	-- \| 256	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	不佳	良好	一般	--	--	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-6.79%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| 281	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-04-27~至今周宏成 1年又212天 -2.82%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-04-27~至今	周宏成	1年又212天	-2.82%

点击	标题	作者	最新更新时间
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