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融通增享纯债债券C(017555

)

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单位净值 (2024-11-22): 1.12950.04%; 近1月：0.25%; 近1年：4.28%

累计净值: 1.1635; 近3月：-0.19%; 近3年：--

: 近6月：1.01%; 成立来：6.89%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.00亿元（2024-09-30）	基金经理：刘舒乐等
成立日：2023-01-13	管理人：融通基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：暂停申购开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
24桂北01 9.51% --
24国开 8.91% --
22国开 6.28% --
20国开 5.93% --
24北部 5.78% --
前五持仓占比合计：36.41%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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24桂北01	9.51%	--
24国开	8.91%	--
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20国开	5.93%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-22	1.1295	1.1635	0.04%
11-21	1.1290	1.1630	0.07%
11-20	1.1282	1.1622	0.03%
11-19	1.1279	1.1619	0.04%
11-18	1.1274	1.1614	0.02%
11-15	1.1272	1.1612	0.04%
11-14	1.1267	1.1607	0.04%
11-13	1.1262	1.1602	0.04%
11-12	1.1257	1.1597	0.09%
11-11	1.1247	1.1587	0.07%
11-08	1.1239	1.1579	0.03%

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融通增享纯债债券C成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2024-06-13 每份派现金0.0120元
2023-12-04 每份派现金0.0220元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
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年度涨幅

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截止至2024-11-22

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.20%	0.25%	-0.19%	1.01%	3.41%	4.28%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.07%	0.36%	0.53%	1.65%	3.79%	4.42%	8.23%	11.57%
沪深300	-2.60%	-2.33%	16.68%	4.92%	12.67%	9.06%	2.55%	-21.31%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	42 \| 3244	2384 \| 3206	2976 \| 3137	2487 \| 2997	1248 \| 2770	904 \| 2662	-- \| 2282	-- \| 1948
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	不佳	不佳	良好	良好	--	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	-0.19%	1.47%	1.55%	1.38%	0.92%	0.36%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	--
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2887 \| 3195	720 \| 3365	540 \| 3231	252 \| 3113	321 \| 2944	2693 \| 2851	-- \| 2778	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	不佳	--	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| 3113	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-09-14~至今	刘舒乐刘力宁	1年又72天	5.11%
2023-07-12~2023-09-13	刘舒乐	63天	0.53%
2023-01-13~2023-07-11	许富强	179天	1.17%

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452	公告融通增享纯债债券型证券投资基金第二次分红公告	基金资讯	06-11 00:04
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近1年收益	-- 元
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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-06-13	每份派现金0.0120元
2023-12-04	每份派现金0.0220元

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