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天天基金网>全部基金>英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)手机访问当前基金品种页

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英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)(017396

)

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单位净值 (2024-11-20): 0.99640.35%; 近1月：2.42%; 近1年：3.74%

累计净值: 0.9964; 近3月：14.54%; 近3年：--

: 近6月：7.23%; 成立来：-0.35%

类型：FOF-均衡型 \| 中高风险	规模：0.14亿元（2024-09-30）	基金经理：申恒亮
成立日：2023-08-01	管理人：英大基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期3年，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购暂停赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

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基金名称	持仓占比	日涨幅
平安中证5-10年...	8.15%	0.00%
海富通中证短融ETF	8.02%	0.01%
华宝添益ETF	7.39%	--
华宝中证银行ETF	6.16%	-2.20%
添富中证800ETF	6.03%	-3.29%
博时可转债ETF	5.71%	-0.81%
建信纯债债券A	5.26%	0.02%
汇添富短债债券A	5.20%	0.02%
银华日利ETF	5.15%	0.01%
华富中证人工智能产...	4.96%	-3.17%

前十持仓占比合计：62.03%

持仓截止日期: 2024-09-30

股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	0.9964	0.9964	0.35%
11-19	0.9929	0.9929	0.98%
11-18	0.9833	0.9833	-0.71%
11-15	0.9903	0.9903	-1.44%
11-14	1.0048	1.0048	-1.53%
11-13	1.0204	1.0204	0.37%
11-12	1.0166	1.0166	-0.85%
11-11	1.0253	1.0253	1.12%
11-08	1.0139	1.0139	-0.56%
11-07	1.0196	1.0196	1.70%
11-06	1.0026	1.0026	0.11%

更多净值信息>

英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)成立以来，总计分红 0次，拆分0次
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-11-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.35%	2.42%	14.54%	7.23%	6.36%	3.74%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.66%	0.39%	10.23%	2.94%	4.16%	2.58%	-3.36%	-16.26%
沪深300	-2.60%	-2.33%	16.68%	4.92%	12.67%	9.06%	2.55%	-21.31%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	257 \| 289	11 \| 289	39 \| 289	17 \| 282	59 \| 270	71 \| 265	-- \| 192	-- \| 89
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	--	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	7.65%	-2.83%	-2.07%	-2.30%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	6.31%	-0.79%	-1.42%	-2.94%	-4.06%	--	--	--
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	89 \| 292	263 \| 295	191 \| 290	91 \| 281	-- \| 271	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	一般	良好	--	--	--	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-6.79%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| 281	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-08-01~至今申恒亮 1年又116天 -0.35%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-08-01~至今	申恒亮	1年又116天	-0.35%

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78	公告英大延福养老目标日期2045三年持有期混合型发起式	基金资讯	10-25 09:15
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179	公告英大延福养老目标日期2045三年持有期混合型发起式	基金资讯	10-24 09:14
360	稳	高尔夫啊	08-20 09:52
391	$英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF	高尔夫啊	08-20 09:51
356	公告英大延福养老目标日期2045三年持有期混合型发起式	基金资讯	08-02 07:14
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