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万家鑫耀纯债C(016415

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单位净值 (2025-02-25): 1.03930.05%; 近1月：-0.47%; 近1年：4.26%

累计净值: 1.0908; 近3月：1.26%; 近3年：--

: 近6月：2.10%; 成立来：9.30%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.00亿元（2024-12-31）	基金经理：段博卿
成立日：2022-09-16	管理人：万家基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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24农发 8.68% --
24农发 8.68% --
22国开 7.68% --
前五持仓占比合计：53.06%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-25	1.0393	1.0908	0.05%
02-24	1.0388	1.0903	-0.19%
02-21	1.0408	1.0923	-0.14%
02-20	1.0423	1.0938	-0.14%
02-19	1.0438	1.0953	0.09%
02-18	1.0429	1.0944	-0.10%
02-17	1.0439	1.0954	-0.10%
02-14	1.0449	1.0964	-0.11%
02-13	1.0461	1.0976	-0.03%
02-12	1.0464	1.0979	-0.03%
02-11	1.0467	1.0982	0.01%

更多净值信息>

万家鑫耀纯债C成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2024-06-12 每份派现金0.0312元
2023-12-15 每份派现金0.0071元
2023-06-21 每份派现金0.0132元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.35%	-0.47%	1.26%	2.10%	-0.62%	4.26%	9.01%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.28%	-0.31%	0.96%	1.55%	-0.35%	3.81%	8.79%	11.59%
沪深300	0.33%	2.42%	2.02%	17.99%	-0.24%	12.49%	-3.33%	-14.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2062 \| 2995	2278 \| 3012	620 \| 2933	429 \| 2822	2528 \| 3000	503 \| 2513	463 \| 2107	-- \| 1755
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	优秀	优秀	不佳	优秀	优秀	--

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	2.50%	0.70%	1.13%	1.45%	0.90%	0.14%	2.06%	0.48%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	586 \| 3315	429 \| 3195	1744 \| 3363	699 \| 3228	1388 \| 3111	2666 \| 2942	49 \| 2849	2163 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	优秀	良好	不佳	优秀	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	5.91%	3.61%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.22%	4.32%	2.51%	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	478 \| 3315	1232 \| 3111	-- \| 2730	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-01-27
基金特点：--

报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-09-16~至今段博卿 2年又164天 9.30%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-09-16~至今	段博卿	2年又164天	9.30%

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