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天天基金网>全部基金>中泰安悦6个月定开债A 手机访问当前基金品种页

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中泰安悦6个月定开债A(015933

)

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单位净值 (2024-11-22): 1.0279-0.01%; 近1月：0.67%; 近1年：4.92%

累计净值: 1.0699; 近3月：0.45%; 近3年：--

: 近6月：1.99%; 成立来：7.14%

类型：债券型-长债	规模：14.16亿元（2024-09-30）	基金经理：蔡凤仪等
成立日：2022-09-19	管理人：中泰证券(上海)资管	基金评级：暂无评级
封闭期：6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2024-12-02～12-27/2024-12-02～12-27

预估开放申购时间：
2024年11月29日15:00~12月27日15:00
预估开放赎回时间：
2024年11月29日15:00~12月27日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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债券名称持仓占比涨跌幅
22附息 14.65% --
23附息 14.50% --
24附息 13.66% --
24国开 10.73% --
24农发 10.70% --
前五持仓占比合计：64.24%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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22附息	14.65%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-22	1.0279	1.0699	-0.01%
11-21	1.0280	1.0700	0.13%
11-20	1.0267	1.0687	-0.04%
11-19	1.0271	1.0691	0.08%
11-18	1.0263	1.0683	-0.08%
11-15	1.0271	1.0691	0.01%
11-14	1.0270	1.0690	0.06%
11-13	1.0264	1.0684	-0.09%
11-12	1.0273	1.0693	0.18%
11-11	1.0255	1.0675	0.06%
11-08	1.0249	1.0669	0.05%

更多净值信息>

中泰安悦6个月定开债A成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2024-11-25 每份派现金0.0200元
2024-04-30 每份派现金0.0220元
2023-10-12 每份派现金0.0200元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-11-22

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.08%	0.67%	0.45%	1.99%	4.00%	4.92%	7.47%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.07%	0.36%	0.53%	1.65%	3.79%	4.42%	8.23%	11.57%
沪深300	-2.60%	-2.33%	16.68%	4.92%	12.67%	9.06%	2.55%	-21.31%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	960 \| 3244	64 \| 3206	1719 \| 3137	415 \| 2997	497 \| 2770	392 \| 2662	934 \| 2282	-- \| 1948
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	优秀	优秀	优秀	良好	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.22%	1.44%	1.55%	0.91%	0.34%	1.33%	0.37%	-0.02%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1896 \| 3195	782 \| 3365	527 \| 3231	1332 \| 3113	2259 \| 2944	791 \| 2851	2452 \| 2778	955 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	良好	不佳	良好	不佳	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.99%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1868 \| 3113	-- \| 2732	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	--	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-08-28~至今	蔡凤仪程冰	88天	0.47%
2023-08-28~2024-08-27	蔡凤仪臧洁程冰	1年又0天	4.25%
2022-09-19~2023-08-27	蔡凤仪臧洁	342天	2.29%

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近1月收益	728,600.00

2024-11-25	每份派现金0.0200元
2024-04-30	每份派现金0.0220元
2023-10-12	每份派现金0.0200元

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