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日期 单位净值 累计净值 日增长率 11-27 1.0754 1.0754 0.04% 11-26 1.0750 1.0750 0.02% 11-25 1.0748 1.0748 0.04% 11-22 1.0744 1.0744 0.03% 11-21 1.0741 1.0741 0.02% 11-20 1.0739 1.0739 0.01% 11-19 1.0738 1.0738 0.01% 11-18 1.0737 1.0737 0.01% 11-15 1.0736 1.0736 0.02% 11-14 1.0734 1.0734 0.00% 11-13 1.0734 1.0734 0.03%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.14%0.52%0.50%1.08%2.43%2.78%5.46%7.50%同类平均0.16%0.52%0.73%1.69%3.89%4.58%8.18%11.56%沪深300-1.98%-1.25%18.20%7.46%13.87%11.25%3.48%-19.61%同类排名1540 | 28941205 | 28752080 | 28092153 | 26742114 | 24472087 | 23621722 | 20121534 | 1692四分位排名
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