东兴兴盈三个月定开债A(013164)基金净值_估值_行情走势—天天基金网

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东兴兴盈三个月定开债A(013164
)

单位净值 (2024-11-22)

1.0869--
近1月:0.56%
近1年:6.50%

累计净值

1.1079
近3月:1.79%
近3年:--

近6月:3.57%
成立来:10.91%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:4.13亿元(2024-09-30)基金经理:任祺
成 立 日:2021-12-30管 理 人东兴基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2025-01-22~02-11/2025-01-22~02-11
预估开放申购时间:
2025年01月21日15:00~02月11日15:00
预估开放赎回时间:
2025年01月21日15:00~02月11日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    11-22 1.0869 1.1079 --
    11-15 1.0849 1.1059 --
    11-08 1.0834 1.1044 --
    11-01 1.0815 1.1025 --
    10-25 1.0779 1.0989 --
    10-21 1.0809 1.1019 -0.01%
    10-18 1.0810 1.1020 -0.18%
    10-17 1.0829 1.1039 0.29%
    10-16 1.0798 1.1008 -0.15%
    10-15 1.0814 1.1024 0.12%
    10-14 1.0801 1.1011 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.18%
    0.56%
    1.79%
    3.57%
    5.81%
    6.50%
    9.66%
    --
    同类平均
    0.16%
    0.52%
    0.73%
    1.69%
    3.89%
    4.58%
    8.18%
    11.56%
    沪深300
    -1.98%
    -1.25%
    18.20%
    7.46%
    13.87%
    11.25%
    3.48%
    -19.61%
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    65 | 2662
    167 | 2282
    -- | 1948
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    --

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