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工银新价值灵活配置混合C(012237

)

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单位净值 (2024-11-22): 1.3410-2.76%; 近1月：-5.23%; 近1年：10.83%

累计净值: 1.3410; 近3月：7.62%; 近3年：-7.00%

: 近6月：-2.26%; 成立来：3.87%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：0.07亿元（2024-09-30）	基金经理：焦文龙等
成立日：2021-05-11	管理人：工银瑞信基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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中国海油	5.51%	-0.91%	股吧
神火股份	5.28%	-5.30%	股吧
紫金矿业	4.86%	-2.48%	股吧
万华化学	4.61%	-3.64%	股吧
美的集团	4.08%	-0.64%	股吧
宁德时代	3.71%	-3.41%	股吧
立讯精密	3.46%	-4.03%	股吧
药明康德	3.42%	-4.87%	股吧
宇通客车	3.29%	-5.29%	股吧

前十持仓占比合计：46.03%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国债 0.62% --
前一持仓占比合计：0.62%
持仓截止日期: 2023-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债	0.62%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-22	1.3410	1.3410	-2.76%
11-21	1.3790	1.3790	-0.07%
11-20	1.3800	1.3800	0.36%
11-19	1.3750	1.3750	0.22%
11-18	1.3720	1.3720	-0.44%
11-15	1.3780	1.3780	-0.86%
11-14	1.3900	1.3900	-1.28%
11-13	1.4080	1.4080	0.36%
11-12	1.4030	1.4030	-0.21%
11-11	1.4060	1.4060	-0.78%
11-08	1.4170	1.4170	-1.25%

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工银新价值灵活配置混合C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
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年度涨幅

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截止至2024-11-22

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.69%	-5.23%	7.62%	-2.26%	11.19%	10.83%	6.77%	-7.00%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.54%	-2.00%	13.18%	2.22%	3.10%	1.36%	-7.17%	-21.41%
沪深300	-2.60%	-2.33%	16.68%	4.92%	12.67%	9.06%	2.55%	-21.31%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1915 \| 2326	1978 \| 2320	1445 \| 2304	1614 \| 2282	330 \| 2266	282 \| 2250	294 \| 2121	535 \| 1966
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	一般	优秀	优秀	优秀	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	10.92%	0.15%	9.20%	-4.36%	-0.24%	-3.36%	5.31%	-0.88%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	725 \| 2323	829 \| 2327	88 \| 2323	1377 \| 2331	361 \| 2319	1346 \| 2303	560 \| 2290	1134 \| 2300
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	一般	优秀	一般	优秀	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-2.90%	-14.17%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	683 \| 2331	953 \| 2300	-- \| 2206	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 94.49%
2023-12-31 81.88%
2023-06-30 113.67%
2022-12-31 140.85%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	94.49%
2023-12-31	81.88%
2023-06-30	113.67%
2022-12-31	140.85%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-04-02~至今	焦文龙何顺	236天	0.98%
2024-04-01~2024-04-01	张乐涛焦文龙何顺	-	0.84%
2022-11-25~2024-03-31	张乐涛焦文龙	1年又127天	4.86%
2022-04-27~2022-11-24	张乐涛	211天	8.28%
2022-02-18~2022-04-26	游凛峰陈小鹭张乐涛	67天	-15.45%

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