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天天基金网>全部基金>交银招享一年持有混合(FOF)A 手机访问当前基金品种页

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交银招享一年持有混合(FOF)A(011605

)

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单位净值 (2024-11-21): 0.99330.07%; 近1月：0.19%; 近1年：0.88%

累计净值: 0.9933; 近3月：1.24%; 近3年：-1.11%

: 近6月：-0.69%; 成立来：-0.67%

类型：FOF-稳健型 \| 中风险	规模：17.41亿元（2024-09-30）	基金经理：刘兵等
成立日：2021-08-24	管理人：交银施罗德基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期12个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.40% 0.04% 1折费率详情>

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基金名称	持仓占比	日涨幅
交银裕隆纯债债券A	19.64%	0.04%
交银稳利中短债债券A	17.42%	0.02%
交银丰晟收益债券C	12.28%	0.03%
招商招祥纯债C	6.99%	0.03%
交银丰晟收益债券A	6.23%	0.02%
交银裕通纯债债券C	4.51%	0.04%
长盛盛裕纯债D	2.57%	0.01%
交银纯债债券发起A...	2.24%	0.03%
中欧诚悦债券A	2.06%	0.04%
华富安徽省信用债指...	1.80%	0.03%

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
工商银行	0.81%	-1.31%	股吧
太阳纸业	0.62%	-4.32%	股吧
中国海油	0.54%	-0.91%	股吧
美的集团	0.42%	-0.64%	股吧
赛轮轮胎	0.40%	-0.62%	股吧
上港集团	0.39%	-2.51%	股吧
牧原股份	0.35%	-3.31%	股吧
平安银行	0.34%	-2.67%	股吧
邮储银行	0.34%	-1.89%	股吧
重庆啤酒	0.31%	-3.49%	股吧

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-21	0.9933	0.9933	0.07%
11-20	0.9926	0.9926	0.07%
11-19	0.9919	0.9919	0.19%
11-18	0.9900	0.9900	-0.14%
11-15	0.9914	0.9914	-0.22%
11-14	0.9936	0.9936	-0.41%
11-13	0.9977	0.9977	0.07%
11-12	0.9970	0.9970	-0.12%
11-11	0.9982	0.9982	0.11%
11-08	0.9971	0.9971	-0.08%
11-07	0.9979	0.9979	0.39%

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交银招享一年持有混合(FOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-11-21

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.03%	0.19%	1.24%	-0.69%	0.99%	0.88%	0.48%	-1.11%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.27%	0.22%	3.28%	1.36%	3.09%	2.85%	1.43%	-2.80%
沪深300	-2.60%	-2.33%	16.68%	4.92%	12.67%	9.06%	2.55%	-21.31%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	44 \| 86	39 \| 86	53 \| 85	79 \| 84	69 \| 84	61 \| 83	50 \| 73	10 \| 27
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	不佳	不佳	一般	一般	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	-0.24%	0.46%	0.50%	0.09%	-0.87%	-0.07%	1.79%	-1.47%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.91%	0.56%	0.29%	-0.77%	-1.41%	-0.56%	1.54%	-0.76%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	359 \| 391	228 \| 378	181 \| 376	58 \| 365	110 \| 345	91 \| 328	102 \| 310	168 \| 289
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	优秀	良好	良好	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	0.92%	-3.31%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.21%	-4.64%	4.83%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	39 \| 365	43 \| 289	-- \| 121	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-10-31~至今刘兵刘迪 24天 0.48%
2021-08-24~2024-10-30 刘兵 3年又68天 -1.14%
更多交银招享一年持有混合(FOF)A基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-10-31~至今	刘兵刘迪	24天	0.48%
2021-08-24~2024-10-30	刘兵	3年又68天	-1.14%

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