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天天基金网>全部基金>农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)手机访问当前基金品种页

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农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)(011593

)

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单位净值 (2025-02-21): 0.74381.50%; 近1月：3.77%; 近1年：7.92%

累计净值: 0.7438; 近3月：2.25%; 近3年：-24.08%

: 近6月：11.65%; 成立来：-25.62%

类型：FOF-进取型 \| 中高风险	规模：0.92亿元（2024-12-31）	基金经理：罗文波
成立日：2021-03-23	管理人：农银汇理基金	基金评级：
锁定期：买入后锁定期12个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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基金名称	持仓占比	日涨幅
大成高新技术产业股...	6.80%	-1.57%
华商优势行业混合	5.79%	-0.70%
宝盈新价值混合A	5.29%	-0.85%
华安精致生活混合A	4.83%	-1.38%
国富深化价值混合A	4.60%	-1.33%
富国研究精选灵活配...	4.54%	-1.20%
易方达环保主题混合A	4.54%	-0.30%
农银金禄债券	4.42%	-0.01%
湘财长泽灵活配置混...	4.40%	-1.11%
宝盈品质甄选混合C	3.58%	-1.13%

前十持仓占比合计：48.79%

持仓截止日期: 2024-12-31

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-21	0.7438	0.7438	1.50%
02-20	0.7328	0.7328	-0.05%
02-19	0.7332	0.7332	0.88%
02-18	0.7268	0.7268	-0.71%
02-17	0.7320	0.7320	0.15%
02-14	0.7309	0.7309	0.56%
02-13	0.7268	0.7268	-0.81%
02-12	0.7327	0.7327	0.70%
02-11	0.7276	0.7276	-0.10%
02-10	0.7283	0.7283	0.44%
02-07	0.7251	0.7251	0.97%

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农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2024-12-31 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2024-12-31	★★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.76%	3.77%	2.25%	11.65%	4.31%	7.92%	-15.70%	-24.08%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.38%	4.16%	5.46%	17.45%	4.24%	12.90%	-7.00%	-14.17%
沪深300	0.33%	2.42%	2.02%	17.99%	-0.24%	12.49%	-3.33%	-14.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	166 \| 234	188 \| 233	180 \| 229	180 \| 221	167 \| 233	190 \| 208	138 \| 144	72 \| 73
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	一般	不佳	不佳	不佳

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	-4.15%	6.79%	-2.11%	-2.48%	-3.92%	-7.71%	-5.25%	2.03%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.59%	9.02%	-1.12%	-2.23%	-4.09%	-5.63%	-3.95%	2.47%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	208 \| 233	167 \| 234	153 \| 234	136 \| 230	97 \| 224	169 \| 206	141 \| 186	89 \| 165
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	一般	良好	不佳	不佳	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	-2.29%	-14.28%	-23.62%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.72%	-10.92%	-17.46%	6.60%	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	187 \| 233	127 \| 224	72 \| 151	-- \| 74	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	--	--	--	--	--

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提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-03-23~至今罗文波 3年又341天 -25.62%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-03-23~至今	罗文波	3年又341天	-25.62%

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114	0	拿着只会浪费仓位	有沟通能力的易梓	02-21 13:17
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