南华瑞利债券A(011464)基金净值_估值_行情走势—天天基金网

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南华瑞利债券A(011464
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单位净值 (2025-04-03)

1.07190.21%
近1月：0.37%
近1年：4.46%

累计净值

1.4449
近3月：0.76%
近3年：11.87%

近6月：4.11%
成立来：48.94%
类型：债券型-混合一级  |  中风险规模：13.59亿元（2024-12-31）基金经理：何林泽等
成 立 日：2021-05-20管 理 人：南华基金基金评级：

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交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>
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    04-03 1.0719 1.4449 0.21%
    04-02 1.0697 1.4427 0.11%
    04-01 1.0685 1.4415 0.06%
    03-31 1.0679 1.4409 -0.08%
    03-28 1.0688 1.4418 -0.07%
    03-27 1.0695 1.4425 -0.03%
    03-26 1.0698 1.4428 0.16%
    03-25 1.0681 1.4411 0.06%
    03-24 1.0675 1.4405 0.06%
    03-21 1.0669 1.4399 -0.15%
    03-20 1.0685 1.4415 0.21%
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    4.46%
    8.91%
    11.87%
    同类平均
    0.14%
    0.29%
    0.52%
    2.72%
    0.56%
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    7.06%
    9.90%
    沪深300
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