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天天基金网>全部基金>工银双玺6个月持有期债券C 手机访问当前基金品种页

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工银双玺6个月持有期债券C(011092

)

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单位净值 (2024-11-22): 1.0520-0.50%; 近1月：-0.33%; 近1年：5.29%

累计净值: 1.0520; 近3月：2.67%; 近3年：3.73%

: 近6月：1.43%; 成立来：5.20%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：0.08亿元（2024-09-30）	基金经理：何秀红
成立日：2021-06-11	管理人：工银瑞信基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期6个月，期间不可卖出。

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
宁德时代	1.15%	-3.41%	股吧
美的集团	0.96%	-0.64%	股吧
宁波银行	0.89%	-2.91%	股吧
五粮液	0.82%	-3.08%	股吧
腾讯控股	0.81%	--	股吧
长江电力	0.76%	-1.48%	股吧
顺丰控股	0.68%	-2.26%	股吧
海康威视	0.66%	-2.82%	股吧
贵州茅台	0.62%	-2.41%	股吧
中国海洋石油	0.53%	--	股吧

前十持仓占比合计：7.88%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
21陆集02 7.67% --
20国开 5.70% --
19国开 5.43% --
22国开 5.41% --
21招商 5.37% --
前五持仓占比合计：29.58%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
21陆集02	7.67%	--
20国开	5.70%	--
19国开	5.43%	--
22国开	5.41%	--
21招商	5.37%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-22	1.0520	1.0520	-0.50%
11-21	1.0573	1.0573	0.01%
11-20	1.0572	1.0572	0.14%
11-19	1.0557	1.0557	0.14%
11-18	1.0542	1.0542	-0.15%
11-15	1.0558	1.0558	-0.22%
11-14	1.0581	1.0581	-0.32%
11-13	1.0615	1.0615	0.08%
11-12	1.0606	1.0606	-0.13%
11-11	1.0620	1.0620	0.11%
11-08	1.0608	1.0608	-0.21%

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工银双玺6个月持有期债券C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-11-22

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.36%	-0.33%	2.67%	1.43%	5.41%	5.29%	6.85%	3.73%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.21%	0.02%	3.70%	0.98%	3.36%	3.38%	3.69%	-0.33%
沪深300	-2.60%	-2.33%	16.68%	4.92%	12.67%	9.06%	2.55%	-21.31%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	929 \| 1267	849 \| 1251	551 \| 1221	408 \| 1176	205 \| 1094	225 \| 1077	187 \| 897	227 \| 712
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	良好	优秀	优秀	优秀	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	2.36%	2.09%	1.51%	-0.83%	-0.05%	0.22%	1.86%	-0.36%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	346 \| 1251	109 \| 1208	254 \| 1173	689 \| 1121	345 \| 1075	429 \| 1035	372 \| 995	283 \| 955
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	一般	良好	良好	良好	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	1.18%	-3.44%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	362 \| 1121	357 \| 955	-- \| 782	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 7.86%
2023-12-31 7.65%
2023-06-30 11.69%
2022-12-31 9.08%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	7.86%
2023-12-31	7.65%
2023-06-30	11.69%
2022-12-31	9.08%

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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-06-11~至今何秀红 3年又167天 5.20%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-06-11~至今	何秀红	3年又167天	5.20%

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