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鹏华尊和一年定开发起式债券(011080

)

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单位净值 (2025-02-25): 1.09580.04%; 近1月：-0.22%; 近1年：2.48%

累计净值: 1.1329; 近3月：0.72%; 近3年：8.66%

: 近6月：1.01%; 成立来：13.49%

类型：债券型-长债	规模：82.54亿元（2024-12-31）	基金经理：祝松等
成立日：2020-12-23	管理人：鹏华基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

开放申购/赎回时间：02-05～03-04/02-05～02-28

开放申购时间：
2025年01月27日15:00~03月04日15:00
开放赎回时间：
2025年01月27日15:00~02月28日15:00

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-25	1.0958	1.1329	0.04%
02-24	1.0954	1.1325	-0.09%
02-21	1.0964	1.1335	-0.06%
02-20	1.0971	1.1342	-0.08%
02-19	1.0980	1.1351	0.03%
02-18	1.0977	1.1348	-0.05%
02-17	1.0982	1.1353	-0.05%
02-14	1.0988	1.1359	-0.07%
02-13	1.0996	1.1367	-0.02%
02-12	1.0998	1.1369	-0.01%
02-11	1.0999	1.1370	-0.01%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-12-31 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-12-31	★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	--	暂无评级

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.17%	-0.22%	0.72%	1.01%	-0.29%	2.48%	6.54%	8.66%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.28%	-0.31%	0.96%	1.55%	-0.35%	3.81%	8.79%	11.59%
沪深300	0.33%	2.42%	2.02%	17.99%	-0.24%	12.49%	-3.33%	-14.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	716 \| 2995	1034 \| 3012	1780 \| 2933	2063 \| 2822	1123 \| 3000	2094 \| 2513	1604 \| 2107	1368 \| 1755
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	一般	良好	不佳	不佳	不佳

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.56%	0.01%	0.97%	1.04%	0.85%	0.40%	1.29%	0.82%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2090 \| 3315	2547 \| 3195	2293 \| 3363	1979 \| 3228	1597 \| 3111	1940 \| 2942	972 \| 2849	1385 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	一般	一般	一般	良好	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	3.62%	3.40%	2.20%	3.90%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2190 \| 3315	1426 \| 3111	1351 \| 2730	1164 \| 2412	-- \| 2199	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
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基金特点：--

报告期	基金换手率
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截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-07-05~至今	祝松邓明明	236天	1.23%
2024-01-30~2024-07-04	祝松	156天	1.76%
2020-12-23~2024-01-29	邓明明	3年又37天	10.17%

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