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天天基金网>全部基金>广发中债7-10年国开债指数E 手机访问当前基金品种页

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广发中债7-10年国开债指数E(011062

)

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单位净值 (2025-02-17): 1.3346-0.31%; 近1月：-0.11%; 近1年：9.93%

累计净值: 1.4421; 近3月：4.17%; 近3年：20.95%

: 近6月：5.16%; 成立来：29.37%

类型：指数型-固收 \| 中低风险	规模：114.41亿元（2024-12-31）	基金经理：王予柯等
成立日：2021-01-06	管理人：广发基金	基金评级：
跟踪标的：中债7-10年国开行债券财富(总值)指数 \| 年化跟踪误差：0.89%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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22国开 22.03% --
22国开 22.03% --
24国开 16.90% --
24国开 16.90% --
22国开 16.58% --
前五持仓占比合计：94.44%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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22国开	22.03%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-17	1.3346	1.4421	-0.31%
02-14	1.3387	1.4462	-0.20%
02-13	1.3414	1.4489	-0.02%
02-12	1.3417	1.4492	-0.05%
02-11	1.3424	1.4499	0.08%
02-10	1.3413	1.4488	-0.21%
02-07	1.3441	1.4516	-0.04%
02-06	1.3446	1.4521	0.17%
02-05	1.3423	1.4498	0.19%
01-27	1.3397	1.4472	0.28%
01-24	1.3359	1.4434	0.03%

更多净值信息>

广发中债7-10年国开债指数E成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2023-11-28 每份派现金0.0495元
2023-09-25 每份派现金0.0580元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★★★

年度涨幅

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截止至2025-02-17

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.50%	-0.11%	4.17%	5.16%	0.23%	9.93%	16.78%	20.95%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.20%	-0.04%	1.43%	2.14%	-0.09%	4.44%	8.03%	10.54%
沪深300	1.19%	3.54%	-0.54%	17.99%	0.32%	17.31%	-2.16%	-14.73%
跟踪标的跟踪标的：中债7-10年国开行债券财富(总值)指数	-0.42%	-0.10%	3.63%	4.66%	0.32%	9.17%	15.68%	19.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	565 \| 572	424 \| 569	28 \| 539	29 \| 504	33 \| 560	22 \| 416	10 \| 317	9 \| 253
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	4.75%	0.96%	2.14%	2.55%	1.65%	0.61%	2.29%	0.72%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.00%	0.60%	1.14%	1.24%	0.79%	0.46%	1.21%	0.60%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
跟踪标的跟踪标的：中债7-10年国开行债券财富(总值)指数	4.15%	1.04%	2.00%	2.42%	1.54%	0.66%	2.09%	0.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	26 \| 561	48 \| 526	22 \| 495	16 \| 447	7 \| 408	31 \| 365	7 \| 358	35 \| 348
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	10.78%	5.38%	3.94%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.06%	3.10%	2.71%	4.73%	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	19 \| 561	9 \| 408	12 \| 341	-- \| 309	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-01-27
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-07-03~至今	王予柯吴迪	229天	6.41%
2024-05-06~2024-07-02	王予柯吴迪张芊	57天	1.48%
2022-02-28~2024-05-05	王予柯吴迪	2年又67天	12.65%
2021-01-06~2022-02-27	王予柯	1年又52天	6.68%

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近1月收益	728,600.00

2023-11-28	每份派现金0.0495元
2023-09-25	每份派现金0.0580元

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