华润元大润禧39个月定开债C(009890)基金净值_估值_行情走势—天天基金网

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华润元大润禧39个月定开债C(009890
)

单位净值 (2025-02-21)

1.0385--
近1月:0.18%
近1年:2.49%

累计净值

1.1417
近3月:0.65%
近3年:9.22%

近6月:1.35%
成立来:14.62%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.00亿元(2024-12-31)基金经理:程涛涛
成 立 日:2020-08-24管 理 人华润元大基金基金评级
暂无评级
封闭期:39个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:封闭期
预估开放申购/赎回时间2027-03-01~2027-03-03/2027-03-01~...
预估开放申购时间:
2027年02月26日15:00~03月03日15:00
预估开放赎回时间:
2027年02月26日15:00~03月03日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-21 1.0385 1.1417 --
    02-14 1.0381 1.1413 --
    02-07 1.0377 1.1409 --
    01-27 1.0371 1.1403 0.02%
    01-24 1.0369 1.1401 --
    01-17 1.0366 1.1398 --
    01-10 1.0362 1.1394 --
    01-03 1.0358 1.1390 --
    12-31 1.0356 1.1388 --
    12-27 1.0353 1.1385 --
    12-20 1.0349 1.1381 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.04%
    0.18%
    0.65%
    1.35%
    0.28%
    2.49%
    5.49%
    9.22%
    同类平均
    -0.28%
    -0.31%
    0.96%
    1.55%
    -0.35%
    3.81%
    8.79%
    11.59%
    沪深300
    0.33%
    2.42%
    2.02%
    17.99%
    -0.24%
    12.49%
    -3.33%
    -14.16%
    同类排名
    145 | 3337
    180 | 3325
    2557 | 3233
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    227 | 3307
    2429 | 2802
    2081 | 2376
    1408 | 2006
    四分位排名

    优秀

    优秀

    不佳

    一般

    优秀

    不佳

    不佳

    一般

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    对比
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    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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