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天天基金网>全部基金>鹏华中债1-3年农发行债券指数C 手机访问当前基金品种页

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鹏华中债1-3年农发行债券指数C(009703

)

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单位净值 (2025-02-25): 1.03500.03%; 近1月：-0.29%; 近1年：3.41%

累计净值: 1.7163; 近3月：1.07%; 近3年：9.72%

: 近6月：1.64%; 成立来：76.47%

类型：指数型-固收 \| 中低风险	规模：74.04亿元（2024-12-31）	基金经理：叶朝明等
成立日：2020-08-17	管理人：鹏华基金	基金评级：
跟踪标的：中债-1-3年农发行债券全价(总值)指数 \| 年化跟踪误差：1.00%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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23农发 13.29% --
23农发 13.29% --
24农发 13.06% --
24国开 9.82% --
前五持仓占比合计：66.95%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-25	1.0350	1.7163	0.03%
02-24	1.0347	1.7160	-0.08%
02-21	1.0355	1.7168	-0.05%
02-20	1.0360	1.7173	-0.11%
02-19	1.0371	1.7184	0.04%
02-18	1.0367	1.7180	-0.05%
02-17	1.0372	1.7185	-0.08%
02-14	1.0380	1.7193	-0.11%
02-13	1.0391	1.7204	-0.04%
02-12	1.0395	1.7208	-0.03%
02-11	1.0398	1.7211	0.01%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.16%	-0.29%	1.07%	1.64%	-0.47%	3.41%	7.25%	9.72%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.24%	-0.31%	1.02%	1.76%	-0.39%	3.82%	7.79%	10.37%
沪深300	0.33%	2.42%	2.02%	17.99%	-0.24%	12.49%	-3.33%	-14.16%
跟踪标的跟踪标的：中债-1-3年农发行债券全价(总值)指数	-0.22%	-0.38%	-0.31%	-0.55%	-0.98%	-0.47%	-0.29%	-1.66%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	196 \| 571	273 \| 571	144 \| 540	178 \| 505	259 \| 559	210 \| 419	160 \| 316	127 \| 252
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	良好	一般	一般	一般

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.96%	0.42%	1.00%	1.22%	0.76%	0.44%	1.20%	0.52%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.00%	0.60%	1.14%	1.24%	0.79%	0.46%	1.21%	0.60%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
跟踪标的跟踪标的：中债-1-3年农发行债券全价(总值)指数	0.88%	-0.50%	0.35%	-0.38%	0.41%	-0.35%	0.56%	-1.06%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	209 \| 561	338 \| 526	258 \| 495	175 \| 447	189 \| 408	155 \| 365	165 \| 358	146 \| 348
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	良好	良好	良好	良好	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	4.67%	2.95%	2.74%	58.37%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.06%	3.10%	2.71%	4.73%	3.32%	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	202 \| 561	154 \| 408	79 \| 341	1 \| 309	-- \| 267	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	优秀	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-01-27
基金特点：--

报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-11-17~至今	叶朝明张羊城	1年又102天	4.78%
2022-01-28~2023-11-16	叶朝明	1年又292天	4.73%
2020-08-17~2022-01-27	李振宇	1年又163天	60.81%

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近1月收益	728,600.00

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2024-06-24	每份派现金0.0334元
2024-03-25	每份派现金0.0400元
2023-11-23	每份派现金0.0427元
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