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天天基金网>全部基金>浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 手机访问当前基金品种页

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浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A(009370

)

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单位净值 (2024-11-20): 1.09510.18%; 近1月：0.35%; 近1年：5.33%

累计净值: 1.0951; 近3月：1.84%; 近3年：-2.69%

: 近6月：0.16%; 成立来：9.51%

类型：FOF-进取型 \| 中高风险	规模：0.19亿元（2024-09-30）	基金经理：李子宸
成立日：2020-09-01	管理人：浦银安盛基金	基金评级：
锁定期：买入确认后锁定期3个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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基金名称	持仓占比	日涨幅
海富通中证短融ETF	19.16%	0.01%
广发安享混合C	18.46%	-0.13%
国富新机遇混合C	11.90%	-0.19%
安信新目标混合C	8.82%	-0.34%
安信新趋势混合C	7.63%	-0.38%
嘉实安益混合	6.36%	-0.30%
博时标普500ET...	3.64%	0.54%
纳指ETF	3.49%	0.36%
华宝添益	2.39%	--
博道远航混合C	1.94%	-2.97%

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
广汇能源	1.58%	-2.89%	股吧
兖矿能源	1.12%	-2.90%	股吧
江特电机	0.22%	0.00%	股吧

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	1.0951	1.0951	0.18%
11-19	1.0931	1.0931	0.30%
11-18	1.0898	1.0898	-0.21%
11-15	1.0921	1.0921	-0.49%
11-14	1.0975	1.0975	-0.50%
11-13	1.1030	1.1030	0.05%
11-12	1.1024	1.1024	-0.14%
11-11	1.1040	1.1040	0.22%
11-08	1.1016	1.1016	-0.11%
11-07	1.1028	1.1028	0.63%
11-06	1.0959	1.0959	0.05%

更多净值信息>

浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2024-09-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2024-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-11-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.72%	0.35%	1.84%	0.16%	3.61%	5.33%	2.79%	-2.69%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.67%	-2.36%	11.35%	1.27%	2.48%	0.08%	-9.09%	-25.37%
沪深300	-2.60%	-2.33%	16.68%	4.92%	12.67%	9.06%	2.55%	-21.31%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	8 \| 230	139 \| 230	220 \| 226	163 \| 223	148 \| 214	34 \| 208	1 \| 129	1 \| 52
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	不佳	一般	一般	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.49%	0.54%	2.33%	-0.10%	3.71%	-4.53%	0.83%	-3.31%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	9.02%	-1.12%	-2.23%	-4.09%	-5.63%	-3.95%	2.47%	-0.34%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	222 \| 234	41 \| 234	8 \| 230	7 \| 224	1 \| 206	111 \| 186	123 \| 165	124 \| 151
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	一般	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-0.27%	-6.10%	9.22%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-10.92%	-17.46%	6.60%	38.37%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1 \| 224	5 \| 151	7 \| 74	-- \| 26	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-08-08~至今	李子宸	108天	2.05%
2022-07-11~2024-08-07	陈曙亮	2年又28天	-4.03%
2020-09-01~2022-07-10	姚卫巍	1年又312天	11.82%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
460	0	公告浦银安盛睿和优选3个月持有期混合型基金中基金(FO	基金资讯	10-25 10:19
273	0	这个怎么没有价格更新了呢	股友0561w752o2	10-08 18:48
424	0	公告浦银安盛睿和优选3个月持有期混合型基金中基金(FO	基金资讯	08-31 09:22
430	0	公告浦银安盛睿和优选3个月持有期混合型基金中基金(FO	基金资讯	08-30 10:04
428	0	公告浦银安盛睿和优选3个月持有期混合型基金中基金(FO	基金资讯	08-30 10:02
532	0	公告关于浦银安盛睿和优选3个月持有期混合型基金中基金(	基金资讯	08-17 09:00
449	0	公告浦银安盛睿和优选3个月持有期混合型基金中基金(FO	基金资讯	08-13 09:03
442	0	公告浦银安盛基金管理有限公司浦银安盛睿和优选3个月持有	基金资讯	08-13 09:03
551	0	公告浦银安盛睿和优选3个月持有期混合型基金中基金(FO	基金资讯	08-10 08:08
545	0	公告浦银安盛睿和优选3个月持有期混合型基金中基金(FO	基金资讯	07-19 09:16
385	0	这组合？买些啥？天天阴跌	基民菡萏	07-12 20:57
612	0	公告关于浦银安盛睿和优选3个月持有期混合型基金中基金(	基金资讯	07-12 09:05
603	0	公告关于浦银安盛睿和优选3个月持有期混合型基金中基金(	基金资讯	07-11 09:07
622	0	公告关于浦银安盛睿和优选3个月持有期混合型基金中基金(	基金资讯	07-10 07:29
628	0	公告浦银安盛睿和优选3个月持有期混合型基金中基金(FO	基金资讯	06-26 09:10
745	0	公告浦银安盛睿和优选3个月持有期混合型基金中基金(FO	基金资讯	04-22 09:08
832	0	公告浦银安盛睿和优选3个月持有期混合型基金中基金(FO	基金资讯	03-30 11:01
844	0	公告浦银安盛睿和优选3个月持有期混合型基金中基金(FO	基金资讯	01-22 09:20
562	3	1.64%？	车马纵横不抵课堂几何	11-13 23:31
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