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同泰恒兴纯债C(009279

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单位净值 (2024-11-22): 1.03160.00%; 近1月：0.33%; 近1年：5.06%

累计净值: 1.1376; 近3月：0.94%; 近3年：10.16%

: 近6月：2.30%; 成立来：14.55%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：1.40亿元（2024-09-30）	基金经理：鲁秦等
成立日：2020-05-18	管理人：同泰基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
23国开 31.31% --
24国开 20.63% --
24国开 16.24% --
24国开 8.16% --
24国开 6.33% --
前五持仓占比合计：82.67%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-22	1.0316	1.1376	0.00%
11-21	1.0316	1.1376	0.06%
11-20	1.0310	1.1370	0.01%
11-19	1.0309	1.1369	0.04%
11-18	1.0305	1.1365	-0.07%
11-15	1.0312	1.1372	-0.01%
11-14	1.0313	1.1373	0.01%
11-13	1.0312	1.1372	0.00%
11-12	1.0312	1.1372	0.10%
11-11	1.0302	1.1362	0.03%
11-08	1.0299	1.1359	0.01%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-11-22

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.04%	0.33%	0.94%	2.30%	4.15%	5.06%	7.31%	10.16%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.07%	0.36%	0.53%	1.65%	3.79%	4.42%	8.23%	11.57%
沪深300	-2.60%	-2.33%	16.68%	4.92%	12.67%	9.06%	2.55%	-21.31%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2486 \| 3244	1547 \| 3206	266 \| 3137	197 \| 2997	405 \| 2770	324 \| 2662	1037 \| 2282	1033 \| 1948
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	1.06%	0.90%	1.59%	1.10%	0.34%	1.10%	0.26%	0.01%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	126 \| 3195	2459 \| 3365	475 \| 3231	695 \| 3113	2280 \| 2944	1679 \| 2851	2604 \| 2778	860 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	优秀	不佳	一般	不佳	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.83%	2.40%	4.08%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2033 \| 3113	1051 \| 2732	1012 \| 2414	-- \| 2201	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
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报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-12-19~至今	鲁秦马毅	341天	4.65%
2023-12-06~2023-12-18	鲁秦王国清马毅	12天	0.41%
2022-01-27~2023-12-05	鲁秦王国清	1年又312天	3.62%
2021-08-31~2022-01-26	鲁秦	148天	1.69%
2020-05-18~2021-08-30	高春梅	1年又104天	3.45%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-06-24	每份派现金0.0070元
2024-03-27	每份派现金0.0100元
2023-12-26	每份派现金0.0110元
2023-06-21	每份派现金0.0150元
2022-12-26	每份派现金0.0080元
2022-06-14	每份派现金0.0140元
2021-12-22	每份派现金0.0240元
2021-06-28	每份派现金0.0170元

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