同泰恒兴纯债A(009278)基金净值_估值_行情走势—天天基金网

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同泰恒兴纯债A(009278
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单位净值 (2025-04-03)

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近1月：0.05%
近1年：4.15%

累计净值

1.1618
近3月：-0.72%
近3年：11.08%

近6月：2.02%
成立来：17.27%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：7.18亿元（2024-12-31）基金经理：鲁秦等
成 立 日：2020-05-18管 理 人：同泰基金基金评级：

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民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)开放赎回
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    04-02 1.0204 1.1564 0.18%
    04-01 1.0186 1.1546 0.08%
    03-31 1.0178 1.1538 0.06%
    03-28 1.0172 1.1532 -0.12%
    03-27 1.0184 1.1544 -0.02%
    03-26 1.0186 1.1546 0.15%
    03-25 1.0171 1.1531 0.06%
    03-24 1.0165 1.1525 0.04%
    03-21 1.0161 1.1521 0.01%
    03-20 1.0160 1.1520 0.35%
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    4.15%
    8.74%
    11.08%
    同类平均
    0.35%
    0.36%
    -0.13%
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