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天天基金网>全部基金>鹏华中债3-5年国开行债券指数A 手机访问当前基金品种页

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鹏华中债3-5年国开行债券指数A(008956

)

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单位净值 (2025-02-25): 1.11620.04%; 近1月：-0.50%; 近1年：4.82%

累计净值: 1.1873; 近3月：1.22%; 近3年：13.37%

: 近6月：2.29%; 成立来：19.16%

类型：指数型-固收 \| 中低风险	规模：31.26亿元（2024-12-31）	基金经理：叶朝明等
成立日：2020-04-27	管理人：鹏华基金	基金评级：
跟踪标的：中债3-5年国开行债券全价(总值)指数 \| 年化跟踪误差：1.20%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

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23国开 24.96% --
24国开 24.80% --
24国开 24.80% --
19国开 13.23% --
前五持仓占比合计：112.75%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-25	1.1162	1.1873	0.04%
02-24	1.1157	1.1868	-0.14%
02-21	1.1173	1.1884	-0.13%
02-20	1.1187	1.1898	-0.17%
02-19	1.1206	1.1917	0.11%
02-18	1.1194	1.1905	-0.06%
02-17	1.1201	1.1912	-0.08%
02-14	1.1210	1.1921	-0.14%
02-13	1.1226	1.1937	-0.05%
02-12	1.1232	1.1943	-0.04%
02-11	1.1237	1.1948	0.01%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-12-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-12-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.29%	-0.50%	1.22%	2.29%	-0.78%	4.82%	10.14%	13.37%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.24%	-0.31%	1.02%	1.76%	-0.39%	3.82%	7.79%	10.37%
沪深300	0.33%	2.42%	2.02%	17.99%	-0.24%	12.49%	-3.33%	-14.16%
跟踪标的跟踪标的：中债3-5年国开行债券全价(总值)指数	-0.52%	-0.96%	-0.47%	-0.09%	-1.83%	0.52%	1.61%	0.24%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	385 \| 571	446 \| 571	105 \| 540	67 \| 505	511 \| 559	69 \| 419	48 \| 316	37 \| 252
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	优秀	优秀	不佳	优秀	优秀	优秀

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	2.75%	0.95%	1.33%	1.50%	1.04%	0.48%	1.82%	0.55%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.00%	0.60%	1.14%	1.24%	0.79%	0.46%	1.21%	0.60%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
跟踪标的跟踪标的：中债3-5年国开行债券全价(总值)指数	1.94%	-0.14%	0.44%	-0.06%	0.95%	-0.52%	0.74%	-0.70%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	78 \| 561	52 \| 526	128 \| 495	74 \| 447	55 \| 408	102 \| 365	29 \| 358	101 \| 348
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	优秀	优秀	良好	优秀	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	6.68%	3.94%	3.40%	4.48%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.06%	3.10%	2.71%	4.73%	3.32%	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	64 \| 561	46 \| 408	25 \| 341	70 \| 309	-- \| 267	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-01-27
基金特点：--

报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-11-17~至今	叶朝明张羊城	1年又102天	6.68%
2022-03-12~2023-11-16	叶朝明	1年又249天	6.41%
2022-01-28~2022-03-11	张丽娟叶朝明	42天	-0.37%
2021-03-05~2022-01-27	李振宇张丽娟	328天	5.37%
2020-04-27~2021-03-04	李振宇	311天	0.00%

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2024-09-26	每份派现金0.0094元
2024-06-18	每份派现金0.0090元
2024-03-12	每份派现金0.0074元
2023-11-23	每份派现金0.0067元
2023-09-04	每份派现金0.0062元
2023-06-06	每份派现金0.0055元
2023-03-23	每份派现金0.0049元
2022-09-06	每份派现金0.0043元
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