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鑫元中短债C(008865

)

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单位净值 (2025-02-28): 1.15250.00%; 近1月：-0.07%; 近1年：1.88%

累计净值: 1.1570; 近3月：0.29%; 近3年：8.28%

: 近6月：0.66%; 成立来：15.73%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：25.91亿元（2024-12-31）	基金经理：黄轩
成立日：2020-04-29	管理人：鑫元基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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前五持仓占比合计：7.92%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-28	1.1525	1.1570	0.00%
02-27	1.1525	1.1570	-0.02%
02-26	1.1527	1.1572	0.01%
02-25	1.1526	1.1571	-0.02%
02-24	1.1528	1.1573	-0.03%
02-21	1.1531	1.1576	-0.03%
02-20	1.1535	1.1580	-0.02%
02-19	1.1537	1.1582	0.00%
02-18	1.1537	1.1582	-0.03%
02-17	1.1541	1.1586	-0.01%
02-14	1.1542	1.1587	-0.02%

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鑫元中短债C成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2022-06-27 每份派现金0.0045元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★

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截止至2025-02-28

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.05%	-0.07%	0.29%	0.66%	-0.07%	1.88%	6.25%	8.28%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.06%	-0.12%	0.47%	0.99%	-0.10%	2.35%	6.15%	8.79%
沪深300	-2.22%	1.91%	-0.68%	17.12%	-1.14%	10.64%	-4.41%	-15.10%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	437 \| 917	400 \| 917	703 \| 913	744 \| 874	473 \| 916	629 \| 835	225 \| 730	215 \| 493
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	不佳	不佳	一般	不佳	良好	良好

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	0.76%	0.23%	0.82%	0.91%	1.02%	0.83%	0.95%	1.78%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.09%	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	700 \| 908	495 \| 878	412 \| 862	379 \| 846	112 \| 832	111 \| 802	350 \| 771	13 \| 751
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	良好	优秀	优秀	良好	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	2.74%	4.65%	1.30%	5.35%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.30%	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	552 \| 908	47 \| 832	449 \| 729	20 \| 489	-- \| 351	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	一般	优秀	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-01-27
基金特点：--

报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-09-27~至今	黄轩	156天	0.51%
2024-08-13~2024-09-26	赵慧黄轩	44天	0.17%
2021-05-25~2024-08-12	赵慧	3年又80天	11.27%
2020-05-27~2021-05-24	王海燕赵慧	362天	3.37%
2020-04-29~2020-05-26	王海燕	27天	-0.06%

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