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工银开元利率债债券C(008540

)

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单位净值 (2025-02-17): 1.0917-0.20%; 近1月：-0.28%; 近1年：5.58%

累计净值: 1.1540; 近3月：3.31%; 近3年：10.17%

: 近6月：4.06%; 成立来：15.99%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.14亿元（2024-12-31）	基金经理：赵建
成立日：2020-03-05	管理人：工银瑞信基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：开放申购开放赎回

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24附息 21.38% --
24附息 12.58% --
22国开 8.31% --
前四持仓占比合计：89.40%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-17	1.0917	1.1540	-0.20%
02-14	1.0939	1.1562	-0.20%
02-13	1.0961	1.1584	-0.06%
02-12	1.0968	1.1591	-0.06%
02-11	1.0975	1.1598	0.05%
02-10	1.0969	1.1592	-0.22%
02-07	1.0993	1.1616	-0.05%
02-06	1.0998	1.1621	0.15%
02-05	1.0982	1.1605	0.07%
01-27	1.0974	1.1597	0.24%
01-24	1.0948	1.1571	0.03%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
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济安金信	2024-06-30	★★
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年度涨幅

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截止至2025-02-17

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.47%	-0.28%	3.31%	4.06%	-0.16%	5.58%	8.34%	10.17%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.17%	0.02%	1.44%	1.91%	-0.01%	4.47%	9.13%	11.88%
沪深300	1.19%	3.54%	-0.54%	17.99%	0.32%	17.31%	-2.16%	-14.73%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2935 \| 2994	2953 \| 2997	81 \| 2913	76 \| 2800	2351 \| 2989	278 \| 2498	919 \| 2094	955 \| 1745
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	优秀	优秀	不佳	优秀	良好	一般

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	4.02%	0.33%	0.68%	1.01%	0.71%	0.28%	0.92%	0.37%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	73 \| 3315	1399 \| 3195	2823 \| 3363	2056 \| 3229	2171 \| 3111	2456 \| 2942	2164 \| 2849	2437 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	不佳	一般	一般	不佳	不佳	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	6.14%	2.30%	2.04%	3.89%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	377 \| 3315	2456 \| 3111	1554 \| 2730	1169 \| 2412	-- \| 2199	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	一般	良好	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-01-27
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-08-22~至今	赵建	179天	4.28%
2024-08-21~2024-08-21	张略钊赵建	-	0.00%
2020-03-05~2024-08-20	张略钊	4年又169天	11.45%

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近1月收益	728,600.00

2024-12-17	每份派现金0.0050元
2023-03-20	每份派现金0.0067元
2022-11-25	每份派现金0.0122元
2022-06-21	每份派现金0.0052元
2022-03-23	每份派现金0.0104元
2021-10-19	每份派现金0.0208元
2021-03-23	每份派现金0.0020元

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