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工银泰颐三年定开债券C(008472

)

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单位净值 (2024-11-22): 1.00690.00%; 近1月：0.28%; 近1年：2.39%

累计净值: 1.1131; 近3月：0.68%; 近3年：7.13%

: 近6月：1.30%; 成立来：11.92%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.00亿元（2024-09-30）	基金经理：陈桂都
成立日：2019-12-27	管理人：工银瑞信基金	基金评级：暂无评级
封闭期：3年

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限50.00万元)暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2025-12-30～01-02/2025-12-30～01-02

预估开放申购时间：
2025年12月29日15:00~01月02日15:00
预估开放赎回时间：
2025年12月29日15:00~01月02日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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债券名称持仓占比涨跌幅
15国开 13.14% --
15进出 12.78% --
22农发 10.06% --
22建设 9.54% --
22中国 9.54% --
前五持仓占比合计：55.06%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
15国开	13.14%	--
15进出	12.78%	--
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22建设	9.54%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-22	1.0069	1.1131	0.00%
11-21	1.0069	1.1131	0.01%
11-20	1.0068	1.1130	0.00%
11-19	1.0068	1.1130	0.01%
11-18	1.0067	1.1129	0.06%
11-15	1.0061	1.1123	0.00%
11-14	1.0061	1.1123	0.01%
11-13	1.0060	1.1122	0.00%
11-12	1.0060	1.1122	0.01%
11-11	1.0059	1.1121	0.02%
11-08	1.0057	1.1119	0.01%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
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济安金信	2023-06-30	★
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截止至2024-11-22

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.08%	0.28%	0.68%	1.30%	2.09%	2.39%	4.61%	7.13%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.07%	0.36%	0.53%	1.65%	3.79%	4.42%	8.23%	11.57%
沪深300	-2.60%	-2.33%	16.68%	4.92%	12.67%	9.06%	2.55%	-21.31%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	960 \| 3244	2114 \| 3206	698 \| 3137	1826 \| 2997	2510 \| 2770	2450 \| 2662	2146 \| 2282	1804 \| 1948
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	一般	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.61%	0.56%	0.46%	0.69%	0.59%	0.55%	0.44%	0.45%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	601 \| 3195	3011 \| 3365	2973 \| 3231	2256 \| 3113	1028 \| 2944	2613 \| 2851	2284 \| 2778	297 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	一般	良好	不佳	不佳	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.29%	2.17%	2.41%	2.41%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2465 \| 3113	1396 \| 2732	1907 \| 2414	1143 \| 2201	-- \| 1724	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	一般	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2019-12-27~至今陈桂都 4年又334天 11.92%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-12-27~至今	陈桂都	4年又334天	11.92%

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81	公告工银瑞信泰颐三年定期开放债券型证券投资基金2024	基金资讯	10-25 09:47
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238	公告工银瑞信泰颐三年定期开放债券型证券投资基金2024	基金资讯	06-11 07:33
125	公告工银瑞信泰颐三年定期开放债券型证券投资基金2024	基金资讯	04-22 09:23
179	公告工银瑞信泰颐三年定期开放债券型证券投资基金2023	基金资讯	03-29 13:34
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180	公告工银瑞信泰颐三年定期开放债券型证券投资基金2023	基金资讯	01-19 09:26
247	公告工银瑞信泰颐三年定期开放债券型证券投资基金2023	基金资讯	12-13 07:57
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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

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2024-06-13	每份派现金0.0065元
2024-03-15	每份派现金0.0040元
2023-12-15	每份派现金0.0070元
2023-09-19	每份派现金0.0050元
2023-06-19	每份派现金0.0050元
2023-03-16	每份派现金0.0033元
2022-12-22	每份派现金0.0052元
2022-09-27	每份派现金0.0064元
2022-06-27	每份派现金0.0064元
2022-03-16	每份派现金0.0066元

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