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国泰惠鑫一年定期开放债券(008278

)

基金吧加自选加对比手机版天天基金下载

单位净值 (2024-11-22): 1.1583--; 近1月：0.35%; 近1年：4.20%

累计净值: 1.1703; 近3月：0.26%; 近3年：12.54%

: 近6月：1.34%; 成立来：17.22%

类型：债券型-混合一级	规模：5.75亿元（2024-09-30）	基金经理：丁士恒等
成立日：2019-12-27	管理人：国泰基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2025-01-16/2025-01-16

预估开放申购时间：
2025年01月15日15:00~01月16日15:00
预估开放赎回时间：
2025年01月15日15:00~01月16日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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债券名称持仓占比涨跌幅
24国开 5.28% --
24太湖 4.34% --
24开晟 4.32% --
24广州 4.12% --
23电投 3.96% --
前五持仓占比合计：22.02%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国开	5.28%	--
24太湖	4.34%	--
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-22	1.1583	1.1703	--
11-15	1.1574	1.1694	--
11-08	1.1554	1.1674	--
11-01	1.1533	1.1653	--
10-25	1.1527	1.1647	--
10-18	1.1543	1.1663	--
10-11	1.1476	1.1596	--
09-30	1.1498	1.1618	-0.33%
09-27	1.1536	1.1656	--
09-20	1.1563	1.1683	--
09-13	1.1558	1.1678	--

更多净值信息>

国泰惠鑫一年定期开放债券成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2021-04-27 每份派现金0.0120元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-09-30 ★★★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-09-30	★★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-11-22

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.08%	0.35%	0.26%	1.34%	3.66%	4.20%	8.84%	12.54%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.12%	0.56%	1.85%	1.29%	3.62%	4.15%	6.41%	7.77%
沪深300	-1.98%	-1.25%	18.20%	7.46%	13.87%	11.25%	3.48%	-19.61%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	227 \| 814	288 \| 804	603 \| 780	286 \| 759	239 \| 706	255 \| 702	93 \| 643	68 \| 546
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	不佳	良好	良好	良好	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	-0.05%	1.46%	1.47%	1.11%	0.91%	1.25%	1.51%	0.10%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	627 \| 800	725 \| 3365	680 \| 3231	666 \| 3113	327 \| 2944	1137 \| 2851	533 \| 2778	662 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	优秀	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.87%	3.00%	4.41%	0.27%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	476 \| 3113	409 \| 2732	767 \| 2414	1634 \| 2201	-- \| 1724	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	一般	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-11-26~至今	丁士恒陈育洁	2天	0.00%
2024-06-17~2024-11-25	丁士恒陈育洁周峥奇	161天	0.88%
2022-11-11~2024-06-16	丁士恒陈育洁	1年又218天	7.69%
2022-08-12~2022-11-10	丁士恒	90天	0.40%
2021-07-13~2022-08-11	丁士恒陶然	1年又29天	5.15%

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