工银瑞安3个月定开纯债债券(007852)基金净值_估值_行情走势—天天基金网

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工银瑞安3个月定开纯债债券(007852
)

单位净值 (2024-11-27)

1.00270.01%
近1月:0.44%
近1年:3.36%

累计净值

1.1404
近3月:0.67%
近3年:8.39%

近6月:1.26%
成立来:14.98%
类型:债券型-长债规模:109.22亿元(2024-09-30)基金经理:赵建
成 立 日:2019-12-25管 理 人工银瑞信基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2024-12-16~12-27/2024-12-16~12-27
预估开放申购时间:
2024年12月13日15:00~12月27日15:00
预估开放赎回时间:
2024年12月13日15:00~12月27日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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    11-27 1.0027 1.1404 0.01%
    11-26 1.0056 1.1403 0.01%
    11-25 1.0055 1.1402 0.06%
    11-22 1.0049 1.1396 0.01%
    11-21 1.0048 1.1395 0.05%
    11-20 1.0043 1.1390 0.00%
    11-19 1.0043 1.1390 0.03%
    11-18 1.0040 1.1387 -0.03%
    11-15 1.0043 1.1390 -0.01%
    11-14 1.0044 1.1391 0.02%
    11-13 1.0042 1.1389 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.14%
    0.44%
    0.67%
    1.26%
    2.75%
    3.36%
    5.52%
    8.39%
    同类平均
    0.16%
    0.52%
    0.73%
    1.69%
    3.89%
    4.58%
    8.18%
    11.56%
    沪深300
    -1.98%
    -1.25%
    18.20%
    7.46%
    13.87%
    11.25%
    3.48%
    -19.61%
    同类排名
    1540 | 2894
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    1843 | 2362
    1710 | 2012
    1402 | 1692
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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