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融通增享纯债债券A(007546

)

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单位净值 (2024-11-27): 1.13830.07%; 近1月：0.73%; 近1年：4.58%

累计净值: 1.1723; 近3月：0.39%; 近3年：10.30%

: 近6月：1.26%; 成立来：17.34%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：10.28亿元（2024-09-30）	基金经理：刘舒乐等
成立日：2019-11-08	管理人：融通基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限10.00万元)开放赎回

购买手续费：0.70% 0.07% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
24桂北01 9.51% --
24国开 8.91% --
22国开 6.28% --
20国开 5.93% --
24北部 5.78% --
前五持仓占比合计：36.41%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
24桂北01	9.51%	--
24国开	8.91%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-27	1.1383	1.1723	0.07%
11-26	1.1375	1.1715	0.06%
11-25	1.1368	1.1708	0.09%
11-22	1.1358	1.1698	0.04%
11-21	1.1353	1.1693	0.07%
11-20	1.1345	1.1685	0.03%
11-19	1.1342	1.1682	0.04%
11-18	1.1337	1.1677	0.02%
11-15	1.1335	1.1675	0.04%
11-14	1.1330	1.1670	0.04%
11-13	1.1325	1.1665	0.04%

更多净值信息>

融通增享纯债债券A成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2024-06-13 每份派现金0.0120元
2023-12-04 每份派现金0.0220元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-09-30 ★★★★
济安金信 2023-06-30 ★
晨星评级 2022-12-31 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-09-30	★★★★
济安金信	2023-06-30	★
晨星评级	2022-12-31	★★

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截止至2024-11-27

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.33%	0.73%	0.39%	1.26%	3.82%	4.58%	7.94%	10.30%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.16%	0.52%	0.73%	1.69%	3.89%	4.58%	8.18%	11.56%
沪深300	-1.98%	-1.25%	18.20%	7.46%	13.87%	11.25%	3.48%	-19.61%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	111 \| 2894	261 \| 2875	2394 \| 2809	1782 \| 2674	733 \| 2447	712 \| 2362	547 \| 2012	818 \| 1692
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	一般	良好	良好	良好	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	-0.15%	1.53%	1.60%	1.34%	0.98%	0.39%	1.04%	0.42%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2849 \| 3195	580 \| 3365	466 \| 3231	285 \| 3113	237 \| 2944	2683 \| 2851	1019 \| 2778	308 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	不佳	良好	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.80%	1.81%	3.42%	2.78%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1060 \| 3113	1802 \| 2732	1546 \| 2414	822 \| 2201	-- \| 1724	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	良好	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-09-14~至今	刘舒乐刘力宁	1年又76天	5.50%
2023-07-12~2023-09-13	刘舒乐	63天	0.55%
2019-11-08~2023-07-11	许富强	3年又246天	10.61%

点击	标题	作者	最新更新时间
80	公告融通增享纯债债券型证券投资基金2024年第3季度报	基金资讯	10-25 00:34
121	公告融通增享纯债债券型证券投资基金2024年中期报告	基金资讯	08-29 00:18
134	公告融通增享纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报	基金资讯	07-18 00:04
235	公告融通增享纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(20	基金资讯	06-19 00:16
198	公告融通增享纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品	基金资讯	06-19 00:04
452	公告融通增享纯债债券型证券投资基金第二次分红公告	基金资讯	06-11 00:04
164	公告融通增享纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报	基金资讯	04-19 00:04
225	公告融通增享纯债债券型证券投资基金2023年年度报告	基金资讯	03-28 00:05
184	公告融通增享纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报	基金资讯	01-19 00:22
198	涨了1个蛋，0.01％,净值1.1111[笑哭][	股友Vt7xYF	01-16 22:17
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283	此基业绩不错，但是a份额不能用券，再就是融通的多个	股友Vt7xYF	01-13 18:10
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286	公告融通增享纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品	基金资讯	09-19 07:57
462	公告融通增享纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(20	基金资讯	09-19 00:08
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339	公告融通增享纯债债券型证券投资基金2023年中期报告	基金资讯	08-25 00:32
336	公告融通增享纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品	基金资讯	08-18 07:02

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2024-06-13	每份派现金0.0120元
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