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嘉实汇鑫中短债C(007530

)

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单位净值 (2025-02-17): 1.0846-0.04%; 近1月：0.06%; 近1年：2.94%

累计净值: 1.1358; 近3月：0.79%; 近3年：10.13%

: 近6月：1.11%; 成立来：13.80%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：47.13亿元（2024-12-31）	基金经理：王立芹等
成立日：2019-09-26	管理人：嘉实基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1.00亿元)开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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24特别 2.39% --
24交通 2.03% --
23国开 1.31% --
23国开 1.31% --
前五持仓占比合计：9.43%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-17	1.0846	1.1358	-0.04%
02-14	1.0850	1.1362	-0.04%
02-13	1.0854	1.1366	0.00%
02-12	1.0854	1.1366	0.00%
02-11	1.0854	1.1366	0.00%
02-10	1.0854	1.1366	-0.01%
02-07	1.0855	1.1367	0.03%
02-06	1.0852	1.1364	0.04%
02-05	1.0848	1.1360	0.05%
01-27	1.0843	1.1355	0.08%
01-24	1.0834	1.1346	-0.01%

更多净值信息>

嘉实汇鑫中短债C成立以来，总计分红 5次，拆分0次
2024-12-25 每份派现金0.0151元
2024-02-01 每份派现金0.0113元
2023-06-26 每份派现金0.0091元
2022-12-05 每份派现金0.0083元
2022-06-15 每份派现金0.0074元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★★★

年度涨幅

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截止至2025-02-17

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.07%	0.06%	0.79%	1.11%	0.01%	2.94%	7.36%	10.13%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.05%	0.08%	0.80%	1.12%	0.05%	2.82%	6.36%	8.97%
沪深300	1.19%	3.54%	-0.54%	17.99%	0.32%	17.31%	-2.16%	-14.73%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	704 \| 908	652 \| 907	306 \| 900	293 \| 860	683 \| 906	199 \| 826	80 \| 718	43 \| 492
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	良好	不佳	优秀	优秀	优秀

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.20%	0.21%	1.02%	1.00%	0.94%	0.97%	1.18%	1.51%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.09%	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	219 \| 908	532 \| 878	154 \| 862	279 \| 846	184 \| 832	49 \| 802	122 \| 771	48 \| 751
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	3.47%	4.67%	2.36%	1.24%	0.96%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.30%	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	4.28%	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	199 \| 908	41 \| 832	184 \| 729	326 \| 489	227 \| 351	-- \| 249	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	一般	一般	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-01-27
基金特点：--

报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-01-14~至今	王立芹赵国英	3年又36天	10.71%
2021-07-27~2022-01-13	王立芹	170天	1.17%
2019-09-26~2021-07-26	李曈李金灿	1年又304天	1.60%

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郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-12-25	每份派现金0.0151元
2024-02-01	每份派现金0.0113元
2023-06-26	每份派现金0.0091元
2022-12-05	每份派现金0.0083元
2022-06-15	每份派现金0.0074元

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