国泰惠丰纯债债券A(007214)基金净值_估值_行情走势—天天基金网

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单位净值 (2024-11-22)

1.11710.19%
近1月:0.77%
近1年:9.85%

累计净值

1.2167
近3月:0.14%
近3年:14.52%

近6月:2.26%
成立来:22.53%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:25.48亿元(2024-09-30)基金经理:李铭一
成 立 日:2019-08-05管 理 人国泰基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    11-22 1.1171 1.2167 0.19%
    11-21 1.1150 1.2146 0.44%
    11-20 1.1101 1.2097 -0.18%
    11-19 1.1622 1.2118 0.30%
    11-18 1.1587 1.2083 -0.43%
    11-15 1.1637 1.2133 -0.23%
    11-14 1.1664 1.2160 -0.03%
    11-13 1.1667 1.2163 -0.24%
    11-12 1.1695 1.2191 0.33%
    11-11 1.1657 1.2153 0.25%
    11-08 1.1628 1.2124 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.32%
    0.77%
    0.14%
    2.26%
    7.74%
    9.85%
    12.79%
    14.52%
    同类平均
    0.07%
    0.36%
    0.53%
    1.65%
    3.79%
    4.42%
    8.23%
    11.57%
    沪深300
    -2.60%
    -2.33%
    16.68%
    4.92%
    12.67%
    9.06%
    2.55%
    -21.31%
    同类排名
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    2686 | 3137
    218 | 2997
    23 | 2770
    14 | 2662
    40 | 2282
    81 | 1948
    四分位排名

    优秀

    优秀

    不佳

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

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