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日期 单位净值 累计净值 日增长率 11-27 1.2027 1.2967 0.02% 11-26 1.2024 1.2964 0.02% 11-25 1.2021 1.2961 0.08% 11-22 1.2011 1.2951 0.02% 11-21 1.2008 1.2948 0.04% 11-20 1.2003 1.2943 0.01% 11-19 1.2002 1.2942 0.03% 11-18 1.1999 1.2939 -0.02% 11-15 1.2002 1.2942 0.03% 11-14 1.1999 1.2939 0.02% 11-13 1.1997 1.2937 -0.01%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.20%0.49%0.25%0.93%3.20%3.90%6.34%7.87%同类平均0.16%0.52%0.73%1.69%3.89%4.58%8.18%11.56%沪深300-1.98%-1.25%18.20%7.46%13.87%11.25%3.48%-19.61%同类排名694 | 28941443 | 28752561 | 28092372 | 26741493 | 24471394 | 23621421 | 20121478 | 1692四分位排名
优秀
一般
不佳
不佳
一般
一般
一般
不佳
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