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工银1-3年国开债指数C(007123

)

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单位净值 (2024-11-27): 1.03650.01%; 近1月：0.32%; 近1年：4.02%

累计净值: 1.1610; 近3月：0.65%; 近3年：9.03%

: 近6月：1.44%; 成立来：17.11%

类型：指数型-固收 \| 中低风险	规模：0.03亿元（2024-09-30）	基金经理：汪湛
成立日：2019-06-27	管理人：工银瑞信基金	基金评级：
跟踪标的：中债-1-3年国开行债券全价(总值)指数 \| 年化跟踪误差：0.94%

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债券名称持仓占比涨跌幅
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21国开 15.32% --
22国开 11.70% --
24国开 10.79% --
21国开 9.89% --
前五持仓占比合计：65.81%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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23国开	18.11%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-27	1.0365	1.1610	0.01%
11-26	1.0364	1.1609	0.00%
11-25	1.0364	1.1609	0.03%
11-22	1.0361	1.1606	-0.01%
11-21	1.0362	1.1607	0.04%
11-20	1.0358	1.1603	0.00%
11-19	1.0358	1.1603	0.01%
11-18	1.0357	1.1602	-0.02%
11-15	1.0381	1.1604	0.01%
11-14	1.0380	1.1603	0.02%
11-13	1.0378	1.1601	-0.01%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.07%	0.32%	0.65%	1.44%	3.20%	4.02%	6.35%	9.03%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.13%	0.45%	0.83%	1.74%	3.61%	4.37%	6.96%	10.29%
沪深300	-1.98%	-1.25%	18.20%	7.46%	13.87%	11.25%	3.48%	-19.61%
跟踪标的跟踪标的：中债-1-3年国开行债券全价(总值)指数	0.05%	0.20%	0.16%	-0.12%	-0.56%	0.06%	-1.19%	-2.11%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	331 \| 541	335 \| 528	281 \| 505	252 \| 458	217 \| 400	194 \| 370	185 \| 302	182 \| 239
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	一般	一般	一般	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.54%	1.03%	1.18%	0.77%	0.40%	1.19%	0.43%	0.15%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.60%	1.14%	1.24%	0.79%	0.46%	1.21%	0.60%	0.09%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
跟踪标的跟踪标的：中债-1-3年国开行债券全价(总值)指数	-0.53%	-0.14%	-0.15%	0.49%	-0.75%	0.23%	-0.80%	-0.05%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	244 \| 526	238 \| 495	195 \| 447	169 \| 408	236 \| 365	167 \| 358	256 \| 348	169 \| 341
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	一般	良好	一般	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.82%	2.35%	3.30%	2.53%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.10%	2.71%	4.73%	3.32%	3.52%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	190 \| 408	203 \| 341	193 \| 309	79 \| 267	-- \| 169	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	良好	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-12-28~至今	汪湛	1年又336天	6.33%
2021-07-27~2022-12-27	陈涵	1年又153天	3.36%
2019-08-14~2021-07-26	魏欣陈涵	1年又347天	6.12%
2019-06-27~2019-08-13	魏欣	47天	0.42%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-11-18	每份派现金0.0022元
2024-10-25	每份派现金0.0022元
2024-09-12	每份派现金0.0021元
2024-08-15	每份派现金0.0022元
2024-07-19	每份派现金0.0022元
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