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天天基金网>全部基金>工银3-5年国开债指数A 手机访问当前基金品种页

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工银3-5年国开债指数A(007078

)

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单位净值 (2025-02-17): 1.1403-0.11%; 近1月：-0.13%; 近1年：6.59%

累计净值: 1.2551; 近3月：2.10%; 近3年：12.91%

: 近6月：3.20%; 成立来：27.14%

类型：指数型-固收 \| 中风险	规模：24.74亿元（2024-12-31）	基金经理：汪湛
成立日：2019-04-16	管理人：工银瑞信基金	基金评级：
跟踪标的：中债3-5年国开行债券全价(总值)指数 \| 年化跟踪误差：1.37%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.40% 0.04% 1折费率详情>

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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债券名称持仓占比涨跌幅
23国开 27.29% --
24国开 21.01% --
24国开 14.13% --
23国开 13.53% --
24国开 4.21% --
前五持仓占比合计：80.17%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国开	27.29%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-17	1.1403	1.2551	-0.11%
02-14	1.1416	1.2564	-0.13%
02-13	1.1431	1.2579	-0.04%
02-12	1.1436	1.2584	-0.04%
02-11	1.1441	1.2589	0.03%
02-10	1.1438	1.2586	-0.16%
02-07	1.1456	1.2604	-0.03%
02-06	1.1459	1.2607	0.10%
02-05	1.1447	1.2595	0.08%
01-27	1.1438	1.2586	0.20%
01-24	1.1415	1.2563	0.00%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-12-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-12-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2025-02-17

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.31%	-0.13%	2.10%	3.20%	-0.30%	6.59%	10.63%	12.91%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.20%	-0.04%	1.43%	2.14%	-0.09%	4.44%	8.03%	10.54%
沪深300	1.19%	3.54%	-0.54%	17.99%	0.32%	17.31%	-2.16%	-14.73%
跟踪标的跟踪标的：中债3-5年国开行债券全价(总值)指数	-0.26%	-0.43%	0.24%	0.60%	-1.22%	1.18%	1.95%	0.60%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	483 \| 572	481 \| 569	65 \| 539	55 \| 504	415 \| 560	46 \| 416	44 \| 317	46 \| 253
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	优秀	优秀	一般	优秀	优秀	优秀

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	3.10%	0.88%	1.91%	1.31%	0.87%	0.32%	1.59%	0.54%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.00%	0.60%	1.14%	1.24%	0.79%	0.46%	1.21%	0.60%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
跟踪标的跟踪标的：中债3-5年国开行债券全价(总值)指数	1.94%	-0.14%	0.44%	-0.06%	0.95%	-0.52%	0.74%	-0.70%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	56 \| 561	65 \| 526	39 \| 495	133 \| 447	118 \| 408	319 \| 365	56 \| 358	116 \| 348
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	良好	良好	不佳	优秀	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	7.38%	3.36%	2.79%	4.74%	3.07%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.06%	3.10%	2.71%	4.73%	3.32%	3.52%	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	50 \| 561	90 \| 408	69 \| 341	53 \| 309	22 \| 267	-- \| 169	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-01-27
基金特点：--

报告期	基金换手率
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现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-11-02~至今	汪湛	2年又108天	10.14%
2022-05-19~2022-11-01	陈涵汪湛	166天	2.11%
2021-07-27~2022-05-18	陈涵	295天	3.17%
2019-06-20~2021-07-26	魏欣陈涵	2年又37天	8.84%
2019-04-16~2019-06-19	魏欣	64天	0.79%

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2024-09-12	每份派现金0.0053元
2024-06-14	每份派现金0.0051元
2024-03-18	每份派现金0.0050元
2023-12-22	每份派现金0.0040元
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