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天天基金网>全部基金>国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 手机访问当前基金品种页

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国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(006876

)

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单位净值 (2024-11-20): 1.16200.22%; 近1月：0.17%; 近1年：1.70%

累计净值: 1.2070; 近3月：4.28%; 近3年：-7.67%

: 近6月：2.27%; 成立来：21.18%

类型：FOF-稳健型 \| 中风险	规模：0.48亿元（2024-09-30）	基金经理：周宏成
成立日：2019-03-25	管理人：国投瑞银基金	基金评级：
锁定期：买入确认后锁定期12个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>

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基金名称	持仓占比	日涨幅
国投瑞银中高等级债...	10.37%	-0.07%
安信目标收益债券A	9.31%	-0.27%
富国信用债债券A/B	8.70%	0.03%
易方达信用债债券A	6.07%	0.04%
招商安泰债券A	5.60%	0.03%
景顺长城景颐尊利债...	3.90%	-0.44%
富国产业债债券A	3.63%	0.02%
汇添富双享回报债券C	3.55%	-0.54%
汇添富双鑫添利债券C	3.53%	-0.47%
景顺长城景颐双利债...	3.18%	-0.70%

前十持仓占比合计：57.84%

持仓截止日期: 2024-09-30

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	1.1620	1.2070	0.22%
11-19	1.1595	1.2045	0.37%
11-18	1.1552	1.2002	-0.35%
11-15	1.1592	1.2042	-0.44%
11-14	1.1643	1.2093	-0.71%
11-13	1.1726	1.2176	0.11%
11-12	1.1713	1.2163	-0.33%
11-11	1.1752	1.2202	0.32%
11-08	1.1715	1.2165	-0.10%
11-07	1.1727	1.2177	0.58%
11-06	1.1659	1.2109	-0.05%

更多净值信息>

国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2020-03-06 每份派现金0.0450元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2022-09-30 ★★★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2022-09-30	★★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-11-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.90%	0.17%	4.28%	2.27%	2.91%	1.70%	-1.63%	-7.67%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.27%	0.22%	3.28%	1.36%	3.09%	2.85%	1.43%	-2.80%
沪深300	-2.60%	-2.33%	16.68%	4.92%	12.67%	9.06%	2.55%	-21.31%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	343 \| 387	227 \| 387	111 \| 378	75 \| 372	198 \| 359	248 \| 346	223 \| 275	81 \| 92
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	优秀	一般	一般	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	2.78%	0.86%	-1.01%	-1.45%	-2.54%	-0.73%	1.57%	-1.88%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.91%	0.56%	0.29%	-0.77%	-1.41%	-0.56%	1.54%	-0.76%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	107 \| 391	103 \| 378	330 \| 376	284 \| 365	287 \| 345	192 \| 328	145 \| 310	182 \| 289
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	不佳	不佳	不佳	一般	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-3.16%	-7.70%	7.64%	16.67%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.21%	-4.64%	4.83%	14.08%	8.45%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	233 \| 365	104 \| 289	6 \| 121	13 \| 64	-- \| 38	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	优秀	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-09-08~至今	周宏成	3年又78天	-7.20%
2021-08-25~2021-09-07	吴翰周宏成	13天	0.81%
2020-08-14~2021-08-24	吴翰	1年又10天	11.00%
2020-08-05~2020-08-13	王宠吴翰	8天	-1.11%
2019-03-25~2020-08-04	王宠	1年又133天	18.00%

点击	标题	作者	最新更新时间
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