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永赢昌益债券C(006661

)

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单位净值 (2024-11-27): 1.11820.01%; 近1月：0.45%; 近1年：3.32%

累计净值: 1.1588; 近3月：0.60%; 近3年：9.17%

: 近6月：1.15%; 成立来：16.35%

类型：债券型-长债	规模：0.00亿元（2024-09-30）	基金经理：徐沛琳
成立日：2018-11-29	管理人：永赢基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：暂停申购开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
22国开 16.44% --
21科城01 8.88% --
22国开 5.63% --
21进出 5.46% --
21乌城 4.13% --
前五持仓占比合计：40.54%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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22国开	16.44%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-27	1.1182	1.1588	0.01%
11-26	1.1181	1.1587	0.02%
11-25	1.1179	1.1585	0.06%
11-22	1.1172	1.1578	0.01%
11-21	1.1171	1.1577	0.04%
11-20	1.1166	1.1572	0.00%
11-19	1.1166	1.1572	0.03%
11-18	1.1163	1.1569	-0.02%
11-15	1.1165	1.1571	0.01%
11-14	1.1164	1.1570	0.01%
11-13	1.1163	1.1569	-0.03%

更多净值信息>

永赢昌益债券C成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2021-11-04 每份派现金0.0050元
2020-06-17 每份派现金0.0079元
2020-03-12 每份派现金0.0229元
2019-12-12 每份派现金0.0048元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 2024-09-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	2024-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-11-27

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.14%	0.45%	0.60%	1.15%	2.67%	3.32%	6.64%	9.17%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.16%	0.52%	0.73%	1.69%	3.89%	4.58%	8.18%	11.56%
沪深300	-1.98%	-1.25%	18.20%	7.46%	13.87%	11.25%	3.48%	-19.61%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1540 \| 2894	1718 \| 2875	1651 \| 2809	2027 \| 2674	1969 \| 2447	1872 \| 2362	1260 \| 2012	1211 \| 1692
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	不佳	不佳	不佳	一般	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.31%	0.90%	0.87%	0.93%	0.65%	1.25%	1.43%	-0.79%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1497 \| 3195	2456 \| 3365	2461 \| 3231	1266 \| 3113	827 \| 2944	1142 \| 2851	617 \| 2778	1955 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	不佳	良好	良好	良好	优秀	一般

	2023年度	2022年度	2020年度	2019年度	2018年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.32%	1.66%	1.85%	2.73%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	2.81%	5.18%	7.51%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	726 \| 3113	1901 \| 2732	1424 \| 2201	1147 \| 1724	-- \| 1271	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	一般	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-02-09~至今	徐沛琳	1年又293天	6.39%
2021-11-17~2023-02-08	杨野徐沛琳	1年又83天	2.65%
2021-06-23~2021-11-16	杨野	146天	0.82%
2021-04-14~2021-06-22	江凌杨野	69天	0.29%
2020-05-21~2021-04-13	江凌	327天	-0.33%

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2021-11-04	每份派现金0.0050元
2020-06-17	每份派现金0.0079元
2020-03-12	每份派现金0.0229元
2019-12-12	每份派现金0.0048元

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