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浙商汇金短债A(006516

)

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单位净值 (2025-02-17): 1.0195-0.03%; 近1月：0.09%; 近1年：2.22%

累计净值: 1.2075; 近3月：0.78%; 近3年：8.08%

: 近6月：0.69%; 成立来：22.42%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：9.10亿元（2024-12-31）	基金经理：程嘉伟等
成立日：2018-11-22	管理人：浙商证券资管	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.30% 0.03% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
24工行 9.81% --
24广州 7.30% --
24广州 7.30% --
22上海 5.22% --
22上海 5.22% --
前五持仓占比合计：34.85%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

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24工行	9.81%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-17	1.0195	1.2075	-0.03%
02-14	1.0198	1.2078	-0.03%
02-13	1.0201	1.2081	0.00%
02-12	1.0201	1.2081	0.02%
02-11	1.0199	1.2079	0.00%
02-10	1.0199	1.2079	-0.01%
02-07	1.0200	1.2080	0.01%
02-06	1.0199	1.2079	0.05%
02-05	1.0194	1.2074	0.05%
01-27	1.0189	1.2069	0.07%
01-24	1.0182	1.2062	-0.01%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2024-12-31 ★★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2024-12-31	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2025-02-17

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.04%	0.09%	0.78%	0.69%	0.08%	2.22%	5.74%	8.08%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.05%	0.08%	0.80%	1.12%	0.05%	2.82%	6.36%	8.97%
沪深300	1.19%	3.54%	-0.54%	17.99%	0.32%	17.31%	-2.16%	-14.73%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	422 \| 908	391 \| 907	323 \| 900	779 \| 860	372 \| 906	644 \| 826	418 \| 718	271 \| 492
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	不佳	良好	不佳	一般	一般

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	0.89%	0.10%	0.78%	0.77%	0.96%	0.63%	0.90%	1.13%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.09%	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	554 \| 908	730 \| 878	477 \| 862	632 \| 846	166 \| 832	272 \| 802	438 \| 771	230 \| 751
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	一般	优秀	良好	一般	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	2.56%	3.66%	2.10%	3.91%	3.39%	4.35%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.30%	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	4.28%	3.31%	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	655 \| 908	248 \| 832	272 \| 729	90 \| 489	32 \| 351	17 \| 249	-- \| 103	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	优秀	优秀	优秀	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-01-27
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-12-07~至今	程嘉伟宋怡健	2年又74天	6.36%
2022-11-22~2022-12-06	王宇超程嘉伟宋怡健	14天	0.05%
2022-03-30~2022-11-21	王宇超程嘉伟	236天	1.36%
2020-12-08~2022-03-29	王宇超	1年又111天	5.04%
2020-08-11~2020-12-07	应洁茜王宇超	118天	0.93%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-12-19	每份派现金0.0040元
2024-09-18	每份派现金0.0070元
2024-06-17	每份派现金0.0100元
2024-03-26	每份派现金0.0100元
2023-12-15	每份派现金0.0300元
2023-06-15	每份派现金0.0100元
2022-12-22	每份派现金0.0030元
2022-07-26	每份派现金0.0150元
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