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永赢祥益债券A(006505

)

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单位净值 (2024-11-22): 1.02260.02%; 近1月：0.06%; 近1年：3.69%

累计净值: 1.2079; 近3月：-0.13%; 近3年：10.09%

: 近6月：1.11%; 成立来：22.41%

类型：债券型-长债	规模：10.90亿元（2024-09-30）	基金经理：牟琼屿
成立日：2018-10-12	管理人：永赢基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：暂停申购开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
24国开 4.82% --
23附息 4.73% --
23农发 4.71% --
20国开 4.68% --
24附息 4.67% --
前五持仓占比合计：23.61%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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24国开	4.82%	--
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公司观点

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-22	1.0226	1.2079	0.02%
11-21	1.0224	1.2077	0.02%
11-20	1.0222	1.2075	0.01%
11-19	1.0221	1.2074	0.02%
11-18	1.0219	1.2072	0.00%
11-15	1.0219	1.2072	0.02%
11-14	1.0217	1.2070	0.00%
11-13	1.0217	1.2070	0.01%
11-12	1.0216	1.2069	0.02%
11-11	1.0214	1.2067	0.02%
11-08	1.0212	1.2065	0.01%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	2024-09-30	★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-11-22

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.07%	0.06%	-0.13%	1.11%	3.18%	3.69%	7.32%	10.09%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.07%	0.36%	0.53%	1.65%	3.79%	4.42%	8.23%	11.57%
沪深300	-2.60%	-2.33%	16.68%	4.92%	12.67%	9.06%	2.55%	-21.31%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1318 \| 3244	3104 \| 3206	2948 \| 3137	2299 \| 2997	1570 \| 2770	1611 \| 2662	1028 \| 2282	1065 \| 1948
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	不佳	一般	一般	良好	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.28%	1.38%	1.28%	0.94%	0.74%	1.20%	1.35%	-0.69%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1630 \| 3195	912 \| 3365	1191 \| 3231	1188 \| 3113	611 \| 2944	1329 \| 2851	684 \| 2778	1875 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	优秀	良好	优秀	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.29%	1.87%	4.16%	2.75%	3.66%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	739 \| 3113	1746 \| 2732	944 \| 2414	861 \| 2201	888 \| 1724	-- \| 1271	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	良好	一般	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2018-10-12~至今牟琼屿 6年又45天 22.41%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-10-12~至今	牟琼屿	6年又45天	22.41%

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64	公告永赢祥益债券型证券投资基金2024年第3季度报告	基金资讯	10-24 09:23
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244	公告永赢祥益债券型证券投资基金(A份额)基金产品资料概	基金资讯	09-28 09:07
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427	公告永赢祥益债券型证券投资基金2023年第2季度报告	基金资讯	07-20 09:28
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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-05-28	每份派现金0.0468元
2023-03-16	每份派现金0.0282元
2023-02-20	每份派现金0.0094元
2021-12-31	每份派现金0.0491元
2020-12-23	每份派现金0.0305元
2019-06-18	每份派现金0.0078元
2019-03-22	每份派现金0.0105元
2018-12-03	每份派现金0.0030元

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